PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с FLGT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или FLGT.

Корреляция

Корреляция между SMG и FLGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMG и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.14

FLGT:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMG:

0.06

FLGT:

0.04

Коэф-т Омега

SMG:

1.01

FLGT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.11

FLGT:

-0.10

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.36

FLGT:

-0.39

Индекс Язвы

SMG:

23.17%

FLGT:

22.38%

Дневная вол-ть

SMG:

45.80%

FLGT:

46.32%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

SMG:

-71.65%

FLGT:

-88.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.53B

FLGT:

$610.09M

EPS

SMG:

$0.58

FLGT:

-$1.33

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

FLGT:

1.32

Коэффициент P/S

SMG:

1.02

FLGT:

2.09

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

FLGT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$3.45B

FLGT:

$292.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$961.70M

FLGT:

$111.47M

EBITDA (12 мес.)

SMG:

$279.70M

FLGT:

-$47.19M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FLGT с доходностью 10.18%.

SMG

С начала года

-4.87%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-6.25%

5 лет

-12.27%

10 лет

2.27%

FLGT

С начала года

10.18%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

17.56%

1 год

-9.56%

5 лет

4.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа FLGT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и FLGT

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как FLGT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.23%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и FLGT

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и FLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и FLGT

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 13.71%, в то время как у Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.42B
73.46M
(SMG) Общая выручка
(FLGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMG и FLGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Scotts Miracle-Gro Company и Fulgent Genetics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.6%
38.6%
(SMG) Валовая рентабельность
(FLGT) Валовая рентабельность
SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 547.90M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

FLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.35M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 344.70M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

FLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 217.50M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

FLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.53M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.