PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLGT с CPRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или CPRX.

Корреляция

Корреляция между FLGT и CPRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FLGT и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.66%
1,993.75%
FLGT
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.21

CPRX:

1.43

Коэф-т Сортино

FLGT:

-0.02

CPRX:

2.29

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

CPRX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.09

CPRX:

1.96

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.39

CPRX:

8.26

Индекс Язвы

FLGT:

21.61%

CPRX:

7.17%

Дневная вол-ть

FLGT:

41.20%

CPRX:

41.42%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

FLGT:

-89.73%

CPRX:

-8.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLGT:

$587.68M

CPRX:

$2.86B

EPS

FLGT:

-$1.41

CPRX:

$1.31

Коэффициент PEG

FLGT:

1.32

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

FLGT:

2.07

CPRX:

5.82

Коэффициент P/B

FLGT:

0.52

CPRX:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

FLGT:

$218.99M

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLGT:

$83.12M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

FLGT:

-$35.29M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 12.36%.

FLGT

С начала года

2.22%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-6.07%

5 лет

2.68%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.91%

10 лет

21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLGT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLGT: -0.21
CPRX: 1.43
Коэффициент Сортино FLGT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLGT: -0.02
CPRX: 2.29
Коэффициент Омега FLGT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGT: 1.00
CPRX: 1.26
Коэффициент Кальмара FLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLGT: -0.09
CPRX: 1.96
Коэффициент Мартина FLGT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLGT: -0.39
CPRX: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
1.43
FLGT
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и CPRX

Ни FLGT, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLGT и CPRX

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.73%
-8.90%
FLGT
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и CPRX

Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 12.99%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
14.53%
FLGT
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLGT и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию