PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLGT с CPRX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или CPRX.

Корреляция

Корреляция между FLGT и CPRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLGT и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.21

CPRX:

1.19

Коэф-т Сортино

FLGT:

0.04

CPRX:

1.95

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

CPRX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.10

CPRX:

1.65

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.39

CPRX:

6.46

Индекс Язвы

FLGT:

22.38%

CPRX:

7.40%

Дневная вол-ть

FLGT:

46.32%

CPRX:

41.35%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

FLGT:

-88.93%

CPRX:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLGT:

$619.53M

CPRX:

$2.97B

EPS

FLGT:

-$1.33

CPRX:

$1.57

Коэффициент PEG

FLGT:

1.32

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

FLGT:

2.12

CPRX:

5.56

Коэффициент P/B

FLGT:

0.55

CPRX:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

FLGT:

$292.45M

CPRX:

$534.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLGT:

$111.47M

CPRX:

$441.72M

EBITDA (12 мес.)

FLGT:

-$47.19M

CPRX:

$250.28M

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 16.77%.

FLGT

С начала года

10.18%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

17.56%

1 год

-7.96%

5 лет

3.47%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

16.77%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

18.30%

1 год

47.79%

5 лет

40.03%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и CPRX

Ни FLGT, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLGT и CPRX

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и CPRX

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLGT и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
73.46M
141.42M
(FLGT) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLGT и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fulgent Genetics, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.6%
87.3%
(FLGT) Валовая рентабельность
(CPRX) Валовая рентабельность
FLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.35M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

FLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

FLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.53M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.