Сравнение FLGT с CPRX
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FLGT in Diagnostics & Research, CPRX in Biotechnology. Over the past 5 years, FLGT returned -23.08%/yr vs 41.46%/yr for CPRX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGT показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.92%.
FLGT
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 14.23%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 37.15%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 41.46%
- 10 лет*
- 44.83%
Сравнение доходности по годам FLGT и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -21.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.92% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between FLGT and CPRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
FLGT:
$583.63M
CPRX:
$3.85B
FLGT:
-$2.40
CPRX:
$1.74
FLGT:
1.98
CPRX:
6.70
FLGT:
0.60
CPRX:
3.95
FLGT:
$320.35M
CPRX:
$596.96M
FLGT:
$121.99M
CPRX:
$378.23M
FLGT:
-$67.18M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. CPRX — Ранг доходности на риск
FLGT
CPRX
Сравнение FLGT c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGT | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.64 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.74 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGT и CPRX
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -94.25% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -13.91% | -41.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -27.29% | -38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -45.37% | -42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -0.03% | -88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.87% | -51.74% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.19% | 5.18% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и CPRX
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 0.41% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 22.18% | +34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 31.94% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 47.65% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.38% | 59.87% | +15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и CPRX
Ни FLGT, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLGT и CPRX
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLGT and CPRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGT has higher volatility (9.35%) compared to CPRX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор