- ISIN
- US8101861065
- CUSIP
- 810186106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 31 янв. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.37B
- Enterprise Value
- $5.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.90
- Коэффициент P/E
- 29.96
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $493.90M
- Годовой диапазон
- $52.00 - $72.35
- Целевая цена
- $72.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMG
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) снизился на 0.3% с начала года. По цене $57 за акцию SMG торгуется на 21.3% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) показал доход в -0.32% с начала года и 3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMG составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Scotts Miracle-Gro Company
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -19.32%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SMG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 авг. 2008 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06% | 10.23% | -13.28% | 3.11% | -4.84% | -3.44% | -0.32% | ||||||
| 2025 | 6.96% | -16.59% | -6.28% | -8.22% | 19.52% | 10.75% | -5.00% | -1.23% | -6.97% | -6.02% | 7.13% | 3.06% | -8.01% |
| 2024 | -11.75% | 18.14% | 13.53% | -8.11% | 2.70% | -6.64% | 20.81% | -8.83% | 22.15% | 0.32% | -10.60% | -13.94% | 8.28% |
| 2023 | 48.57% | 15.20% | -15.47% | -4.20% | -4.46% | -0.81% | 11.72% | -18.05% | -8.79% | -14.01% | 26.74% | 14.53% | 36.92% |
| 2022 | -6.09% | -6.91% | -12.21% | -15.48% | -8.29% | -16.52% | 12.61% | -24.05% | -36.15% | 7.39% | 23.27% | -13.12% | -68.81% |
| 2021 | 11.18% | -3.47% | 14.93% | -5.64% | -5.70% | -11.71% | -7.79% | -11.01% | -6.68% | 1.43% | -2.01% | 11.12% | -18.03% |
Метрики бенчмарка
The Scotts Miracle-Gro Company has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.82, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1992.
- This stock participated in 111.95% of S&P 500 Index downside but only 104.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 104.36%
- Участие в снижении
- 111.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 13.52 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Scotts Miracle-Gro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.56 | $7.40 | $2.26 | $2.16 | $2.06 | $1.94 | $1.84 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Scotts Miracle-Gro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $1.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Scotts Miracle-Gro Company дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Scotts Miracle-Gro Company коэффициент выплат составляет 138.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Scotts Miracle-Gro Company показал максимальную просадку в 83.55%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Scotts Miracle-Gro Company составляет 72.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -83.55%окт. 2022 г. | 1y 6mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -64.94%июль 2008 г. | 11mo 10d | 1y 9mo | 2y 8moавг. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -44.81%дек. 2018 г. | 11mo 16d | 7mo 9d | 1y 6moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.35%окт. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moиюль 1999 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -38.20%июнь 1992 г. | 4mo 6d | 2y 11mo | 3y 3moфевр. 1992 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| SMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -56.78% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -9.10% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -18.90% | -28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -25.43% | -54.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | -33.92% | -49.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.67% | -0.74% | -71.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -10.72% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 1.97% | +11.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Scotts Miracle-Gro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Scotts Miracle-Gro Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMG в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у SMG коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMG по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у SMG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у SMG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMG
Добавьте The Scotts Miracle-Gro Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMG