- ISIN
- US3596641098
- CUSIP
- 359664109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 29 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $560.18M
- Enterprise Value
- $549.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $121.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$67.18M
- Годовой диапазон
- $13.46 - $31.04
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLGT
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) снизился на 31.0% с начала года. По цене $18 за акцию FLGT торгуется на 41.6% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) показал доход в -30.95% с начала года и -14.80% за последние 12 месяцев.
Fulgent Genetics, Inc.
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- -35.90%
- 1 год
- -14.80%
- 3 года*
- -23.38%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +112.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLGT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2019 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | -41.49% | 3.72% | -4.47% | 19.42% | -0.00% | -30.95% | ||||||
| 2025 | -9.91% | -7.15% | 9.39% | 2.66% | 19.42% | -4.05% | -13.58% | 29.05% | 1.94% | -0.66% | 31.76% | -11.19% | 42.23% |
| 2024 | -14.94% | -8.26% | -3.81% | -6.22% | 1.47% | -4.99% | 21.97% | -5.73% | -3.68% | -1.29% | -14.69% | 0.93% | -36.11% |
| 2023 | 13.43% | -2.93% | -4.79% | -5.29% | 34.49% | -6.89% | 4.86% | -15.63% | -18.38% | -10.47% | 15.20% | 4.82% | -2.92% |
| 2022 | -36.50% | -2.46% | 0.18% | -12.07% | -0.67% | 0.04% | 9.57% | -27.25% | -12.31% | 3.96% | -8.48% | -17.89% | -70.39% |
| 2021 | 112.07% | -8.35% | -4.58% | -20.29% | -3.83% | 24.52% | 0.02% | -1.09% | -1.41% | -7.82% | 12.78% | 7.56% | 93.07% |
Метрики бенчмарка
Fulgent Genetics, Inc. has an annualized alpha of 22.14%, beta of 1.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2016.
- This stock participated in 104.58% of S&P 500 Index downside but only 79.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.14%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 79.40%
- Участие в снижении
- 104.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLGT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.93 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.52 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fulgent Genetics, Inc. показал максимальную просадку в 92.50%, зарегистрированную 3 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fulgent Genetics, Inc. составляет 90.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -92.50%март 2026 г. | 5y 22d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -77.98%нояб. 2017 г. | 10mo 8d | 1y 11mo | 2y 9moянв. 2017 г. - нояб. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -65.82%март 2020 г. | 26d | 4mo | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.97%сент. 2020 г. | 18d | 3mo 3d | 3mo 21dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -32.49%нояб. 2019 г. | 4d | 2mo 23d | 2mo 27dнояб. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| FLGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -56.78% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -9.10% | -46.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -18.90% | -47.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -25.43% | -62.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -0.74% | -89.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.57% | -10.72% | -50.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.87% | 1.97% | +24.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fulgent Genetics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fulgent Genetics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у FLGT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у FLGT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLGT
Добавьте Fulgent Genetics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLGT