Сравнение SMG с LXU
SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) and LXU (LSB Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SMG in Agricultural Inputs, LXU in Chemicals. Over the past 10 years, SMG returned 1.41%/yr vs 1.08%/yr for LXU. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMG и LXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у LXU с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции LXU по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.08% соответственно.
SMG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 7.27%
LXU
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 1.08%
- Всё время*
- 3.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.80M | $9.21M | $10.38M | |
| $77.32M | $73.13M | $61.75M |
Сравнение доходности по годам SMG и LXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 15.70% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
LXU LSB Industries, Inc. | 14.00% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | 20.36% | 323.75% | -19.29% | -23.91% | -36.99% | 4.04% |
Correlation
The correlation between SMG and LXU is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between SMG and LXU shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMG:
$3.85B
LXU:
$697.09M
SMG:
$1.12
LXU:
$0.68
SMG:
59.10
LXU:
14.32
SMG:
0.41
LXU:
0.04
SMG:
1.15
LXU:
0.80
SMG:
$3.37B
LXU:
$658.06M
SMG:
$1.09B
LXU:
$114.00M
SMG:
$434.60M
LXU:
$109.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMG vs. LXU — Ранг доходности на риск
SMG
LXU
Сравнение SMG c LXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и LSB Industries, Inc. (LXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMG | LXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMG и LXU
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки LXU в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и LXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMG | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -97.83% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -42.59% | +22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -54.48% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -81.38% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | -91.54% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.28% | -73.72% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -56.27% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 16.52% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и LXU
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и LSB Industries, Inc. (LXU) имеют волатильность 15.05% и 15.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMG | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 15.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 42.58% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 54.40% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 57.89% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 73.32% | -32.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и LXU
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как LXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.99% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMG и LXU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и LSB Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMG и LXU
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 365.90M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
LXU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.46M при выручке в 168.09M, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 169.60M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
LXU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56M при выручке в 168.09M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 103.60M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
LXU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.19M при выручке в 168.09M, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMG and LXU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXU has higher volatility (15.25%) compared to SMG (15.05%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs LXU's -97.83%.
LXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMG и LXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор