PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с LXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с LXU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и LSB Industries, Inc. (LXU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или LXU.

Корреляция

Корреляция между SMG и LXU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMG и LXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и LSB Industries, Inc. (LXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.39

LXU:

-0.43

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.31

LXU:

-0.31

Коэф-т Омега

SMG:

0.96

LXU:

0.96

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.24

LXU:

-0.23

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.83

LXU:

-0.90

Индекс Язвы

SMG:

22.68%

LXU:

22.51%

Дневная вол-ть

SMG:

45.28%

LXU:

50.88%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

LXU:

-97.83%

Текущая просадка

SMG:

-75.49%

LXU:

-81.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.19B

LXU:

$496.68M

EPS

SMG:

$0.58

LXU:

-$0.37

Коэффициент PEG

SMG:

0.25

LXU:

-0.24

Коэффициент P/S

SMG:

0.92

LXU:

0.94

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

LXU:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$3.45B

LXU:

$527.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$961.70M

LXU:

$39.90M

EBITDA (12 мес.)

SMG:

$279.70M

LXU:

$75.92M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у LXU с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции LXU по среднегодовой доходности: 0.98% против -14.58% соответственно.

SMG

С начала года

-17.75%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-18.29%

5 лет

-14.59%

10 лет

0.98%

LXU

С начала года

-8.96%

1 месяц

36.56%

6 месяцев

-20.76%

1 год

-21.57%

5 лет

45.00%

10 лет

-14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и LXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
LXU
Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c LXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и LSB Industries, Inc. (LXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LXU равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и LXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и LXU

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как LXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.89%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
LXU
LSB Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и LXU

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки LXU в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и LXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и LXU

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 13.41%, в то время как у LSB Industries, Inc. (LXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и LXU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и LSB Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.42B
143.43M
(SMG) Общая выручка
(LXU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMG и LXU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Scotts Miracle-Gro Company и LSB Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.6%
10.0%
(SMG) Валовая рентабельность
(LXU) Валовая рентабельность
SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 547.90M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

LXU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.38M при выручке в 143.43M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 344.70M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

LXU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.47M при выручке в 143.43M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 217.50M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

LXU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 143.43M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.