Сравнение FLGT с CLOV
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FLGT in Diagnostics & Research, CLOV in Healthcare Plans. Over the past 5 years, FLGT returned -23.36%/yr vs -15.01%/yr for CLOV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGT показывает доходность -25.77%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 69.79%.
FLGT
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- -20.68%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- 52.87%
- С начала года
- 69.79%
- 6 месяцев
- 50.00%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 57.05%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLGT и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -25.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 227.06% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 69.79% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -77.82% | 64.41% |
Correlation
The correlation between FLGT and CLOV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between FLGT and CLOV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLGT:
$602.18M
CLOV:
$2.08B
FLGT:
-$2.40
CLOV:
-$0.11
FLGT:
1.88
CLOV:
0.93
FLGT:
0.57
CLOV:
6.14
FLGT:
$320.35M
CLOV:
$2.21B
FLGT:
$121.99M
CLOV:
$939.14M
FLGT:
-$67.18M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. CLOV — Ранг доходности на риск
FLGT
CLOV
Сравнение FLGT c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGT | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.53 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.97 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.17 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FLGT и CLOV
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -97.19% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -55.50% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -64.73% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -97.19% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -81.99% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -76.63% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.97% | 30.49% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и CLOV
Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 12.28%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 23.40% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 40.34% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 69.22% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.46% | 88.21% | -36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 85.69% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и CLOV
Ни FLGT, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLGT и CLOV
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLGT and CLOV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (23.40%) compared to FLGT (12.28%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор