Сравнение SMG с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или ADM.
Основные характеристики
| SMG | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.85% | -26.28% |
| Дох-ть за 1 год | 38.93% | -27.92% |
| Дох-ть за 3 года | -22.86% | -5.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.08% | 6.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | -0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 9.31% | 20.03% |
| Дневная вол-ть | 44.33% | 33.73% |
| Макс. просадка | -83.55% | -68.01% |
| Текущая просадка | -67.57% | -44.23% |
Фундаментальные показатели
| SMG | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $24.59B |
| EPS | -$0.61 | $5.02 |
| PEG коэффициент | 0.38 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.55B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $936.30M | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $367.40M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между SMG и ADM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMG и ADM
С начала года, SMG показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -26.28%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 4.97% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMG c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и ADM
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ADM в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.62% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% | 6.06% | 2.45% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.89% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SMG и ADM
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и ADM
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 24.25% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMG и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности