Сравнение ADM с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или HSY.
Доходность
Сравнение доходности ADM и HSY
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 2.95% против 8.48% соответственно.
ADM
-24.18%
-5.41%
-12.68%
-25.96%
7.21%
2.95%
HSY
-6.39%
-7.94%
-16.86%
-10.95%
5.19%
8.48%
Фундаментальные показатели
| ADM | HSY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $36.73B |
| EPS | $5.02 | $8.69 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 20.89 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $10.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $2.70B |
Основные характеристики
| ADM | HSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | -1.53 |
| Индекс Язвы | 20.19% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 33.75% | 21.15% |
| Макс. просадка | -68.01% | -49.16% |
| Текущая просадка | -42.64% | -35.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и HSY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и HSY
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HSY в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.81% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
HSY The Hershey Company | 2.40% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и HSY
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и HSY
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY) имеют волатильность 8.18% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности