Сравнение ADM с GIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GIS.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GIS
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.47% соответственно.
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
GIS
0.03%
-10.08%
-10.37%
0.62%
6.84%
5.47%
Фундаментальные показатели
| ADM | GIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $35.67B |
| EPS | $5.02 | $4.20 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 15.30 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 3.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $19.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $6.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $4.19B |
Основные характеристики
| ADM | GIS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 0.15 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 0.04 |
| Индекс Язвы | 20.28% | 5.52% |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 19.17% |
| Макс. просадка | -68.01% | -45.08% |
| Текущая просадка | -43.33% | -26.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и GIS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GIS
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GIS в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
GIS General Mills, Inc. | 3.78% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и GIS
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GIS
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности