Сравнение ADM с GIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GIS.
Основные характеристики
| ADM | GIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.73% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | -22.64% | -17.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.57% | 9.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 6.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -1.00 |
| Дневная вол-ть | 33.26% | 18.15% |
| Макс. просадка | -68.01% | -45.08% |
| Current Drawdown | -34.73% | -21.04% |
Фундаментальные показатели
| ADM | GIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.02B | $39.50B |
| Прибыль на акцию | $6.43 | $4.36 |
| Цена/прибыль | 9.77 | 16.05 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $93.94B | $20.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.57B | $6.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $4.30B |
Корреляция
Корреляция между ADM и GIS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GIS
С начала года, ADM показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADM имеют среднегодовую доходность 6.10%, а акции GIS немного впереди с 6.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GIS
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GIS в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.00% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
GIS General Mills, Inc. | 3.42% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и GIS
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GIS
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 5.56%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.