Сравнение ADM с BG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или BG.
Основные характеристики
| ADM | BG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.84% | -9.41% |
| Дох-ть за 1 год | -21.12% | -11.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.22% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 3.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.63 | -0.56 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | -1.20 |
| Индекс Язвы | 18.71% | 10.51% |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 24.11% |
| Макс. просадка | -68.01% | -77.34% |
| Текущая просадка | -39.36% | -24.72% |
Фундаментальные показатели
| ADM | BG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.03B | $13.54B |
| EPS | $5.02 | $8.80 |
| Цена/прибыль | 11.68 | 10.86 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 1.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $41.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $2.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $1.81B |
Корреляция
Корреляция между ADM и BG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADM и BG
С начала года, ADM показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и BG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BG в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.46% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
BG Bunge Limited | 3.00% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и BG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и BG
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.39%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности