Сравнение ADM с BG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG).
Доходность
Сравнение доходности ADM и BG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADM и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
BG Bunge Limited | 44.88% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Фундаментальные показатели
ADM:
$35.03B
BG:
$25.02B
ADM:
$2.23
BG:
$5.24
ADM:
32.49
BG:
24.48
ADM:
0.44
BG:
0.28
ADM:
$80.29B
BG:
$70.33B
ADM:
$5.03B
BG:
$3.41B
ADM:
$2.41B
BG:
$2.03B
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 44.88%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.78% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
BG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 44.88%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. BG — Ранг доходности на риск
ADM
BG
Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.17 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.20 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.75 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.01 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ADM и BG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и BG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BG в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и BG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -77.34% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -15.39% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -41.49% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -60.49% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -0.31% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -29.08% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.62% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и BG
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.55% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 21.18% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 32.50% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 29.19% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 30.86% | -3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и BG
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.