Сравнение ADM с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или CALM.
Основные характеристики
| ADM | CALM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.95% | 2.71% |
| Дох-ть за 1 год | -16.69% | 20.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 19.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.50% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 28.99% |
| Макс. просадка | -68.01% | -74.08% |
| Current Drawdown | -34.90% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
| ADM | CALM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.41B | $2.95B |
| Прибыль на акцию | $6.43 | $5.64 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 10.65 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $93.94B | $2.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.57B | $337.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $394.06M |
Корреляция
Корреляция между ADM и CALM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CALM
С начала года, ADM показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CALM
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CALM в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.01% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.49% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и CALM
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CALM
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 5.41%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности