Сравнение SMCI с PGR
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 27.77% против 23.64% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам SMCI и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between SMCI and PGR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between SMCI and PGR shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$2.70
PGR:
$19.23
SMCI:
11.27
PGR:
10.56
SMCI:
0.25
PGR:
0.08
SMCI:
0.60
PGR:
1.36
SMCI:
$33.70B
PGR:
$87.65B
SMCI:
$2.83B
PGR:
$23.23B
SMCI:
$1.47B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PGR — Ранг доходности на риск
SMCI
PGR
Сравнение SMCI c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.80 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.23 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PGR
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -71.06% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -24.30% | -41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -30.35% | -54.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -30.35% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -30.35% | -54.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -25.70% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -14.53% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 15.96% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PGR
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 7.54% | +36.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 16.87% | +59.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 22.55% | +62.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 24.55% | +61.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 24.48% | +46.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PGR
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PGR
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and PGR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs PGR's -71.06%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор