Сравнение SMCI с NET
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SMCI returned 52.73%/yr vs 19.44%/yr for NET. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 26.29% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between SMCI and NET is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
NET:
$80.57B
SMCI:
$2.70
NET:
-$0.25
SMCI:
0.60
NET:
34.18
SMCI:
2.71
NET:
52.77
SMCI:
$33.70B
NET:
$2.33B
SMCI:
$2.83B
NET:
$1.71B
SMCI:
$1.47B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. NET — Ранг доходности на риск
SMCI
NET
Сравнение SMCI c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.92 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.98 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и NET
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -82.58% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -36.76% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -45.00% | -39.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -82.58% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -16.20% | -58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -37.52% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 17.09% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и NET
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 20.99% | +23.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 53.96% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 60.18% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 68.52% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 67.78% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и NET
Ни SMCI, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и NET
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and NET have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to NET (20.99%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор