Сравнение SMCI с CVX
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 27.77% против 10.94% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам SMCI и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between SMCI and CVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between SMCI and CVX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
CVX:
$371.80B
SMCI:
$2.70
CVX:
$5.75
SMCI:
11.27
CVX:
32.54
SMCI:
0.25
CVX:
3.17
SMCI:
0.60
CVX:
1.93
SMCI:
2.71
CVX:
2.02
SMCI:
$33.70B
CVX:
$185.89B
SMCI:
$2.83B
CVX:
$47.27B
SMCI:
$1.47B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CVX — Ранг доходности на риск
SMCI
CVX
Сравнение SMCI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.48 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.10 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CVX
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -55.77% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -13.99% | -52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -20.64% | -64.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -24.95% | -59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -55.77% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -10.52% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -11.39% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 5.68% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CVX
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 7.62% | +36.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 17.86% | +58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 22.06% | +63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 25.15% | +61.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 29.16% | +42.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CVX
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CVX
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор