Сравнение SMCI с CASY
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 21.03%/yr for CASY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у CASY с доходностью 36.21%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции CASY по среднегодовой доходности: 32.81% против 21.03% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
CASY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- 36.21%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам SMCI и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 36.21% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between SMCI and CASY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between SMCI and CASY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
CASY:
$27.99B
SMCI:
$2.70
CASY:
$17.43
SMCI:
16.27
CASY:
43.12
SMCI:
0.36
CASY:
2.82
SMCI:
0.86
CASY:
1.65
SMCI:
$33.70B
CASY:
$16.98B
SMCI:
$2.83B
CASY:
$3.05B
SMCI:
$1.47B
CASY:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CASY — Ранг доходности на риск
SMCI
CASY
Сравнение SMCI c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.37 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 17.80 | -17.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.69 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CASY
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -74.32% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -16.07% | -50.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -16.07% | -68.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -17.13% | -67.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.41% | -51.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -15.39% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -15.15% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 3.94% | +34.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CASY
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 8.17% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 18.70% | +48.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 26.14% | +53.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 26.35% | +59.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 27.40% | +43.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CASY
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CASY
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CASY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to CASY (8.17%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор