Сравнение CASY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или MSFT.
Основные характеристики
| CASY | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.63% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 50.24% | 16.23% |
| Дох-ть за 3 года | 28.82% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.41% | 24.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.59% | 25.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 2.42 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 28.75% | 19.59% |
| Макс. просадка | -74.33% | -69.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.36% |
Фундаментальные показатели
| CASY | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.18B | $3.15T |
| EPS | $13.93 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 29.94 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.03B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.35B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $788.82M | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между CASY и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и MSFT
С начала года, CASY показывает доходность 52.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.59% против 25.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и MSFT
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и MSFT
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и MSFT
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 7.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности