Сравнение CASY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности CASY и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CASY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 31.81% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
CASY:
$27.11B
MSFT:
$2.76T
CASY:
$17.42
MSFT:
$15.98
CASY:
41.78
MSFT:
23.16
CASY:
2.73
MSFT:
1.62
CASY:
1.60
MSFT:
9.04
CASY:
$16.98B
MSFT:
$305.45B
CASY:
$3.05B
MSFT:
$209.50B
CASY:
$1.37B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.22% против 22.44% соответственно.
CASY
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 31.81%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- 68.40%
- 3 года*
- 50.61%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 21.22%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CASY
MSFT
Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | -0.02 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 0.15 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | -0.05 | +7.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | -0.12 | +21.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.02 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CASY и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и MSFT
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и MSFT
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CASY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -69.38% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -33.91% | +24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -37.15% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -37.15% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.43% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -21.77% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 12.46% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и MSFT
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CASY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.48% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 19.15% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 26.46% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 26.19% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 26.89% | +0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и MSFT
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.