Сравнение CASY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или MSFT.
Основные характеристики
| CASY | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.21% | 10.22% |
| Дох-ть за 1 год | 45.04% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | 15.82% | 19.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.60% | 28.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.68% | 28.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 22.74% | 21.09% |
| Макс. просадка | -74.33% | -69.41% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.64% |
Фундаментальные показатели
| CASY | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.50B | $3.08T |
| Прибыль на акцию | $12.59 | $11.53 |
| Цена/прибыль | 26.82 | 35.97 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $14.59B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.07B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.01B | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между CASY и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и MSFT
С начала года, CASY показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.68% против 28.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и MSFT
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFT в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.51% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и MSFT
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и MSFT
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 4.75%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности