PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CASY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CASY и MSFT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CASY с MSFT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности CASY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CASY:

1.04

MSFT:

0.48

Коэф-т Сортино

CASY:

1.99

MSFT:

0.66

Коэф-т Омега

CASY:

1.24

MSFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

CASY:

2.49

MSFT:

0.36

Коэф-т Мартина

CASY:

7.72

MSFT:

0.79

Индекс Язвы

CASY:

4.65%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

CASY:

32.27%

MSFT:

25.62%

Макс. просадка

CASY:

-74.33%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CASY:

-5.82%

MSFT:

-0.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$16.02B

MSFT:

$3.43T

EPS

CASY:

$14.34

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

CASY:

30.68

MSFT:

35.70

Коэффициент PEG

CASY:

2.20

MSFT:

2.17

Коэффициент P/S

CASY:

1.03

MSFT:

12.72

Коэффициент P/B

CASY:

4.69

MSFT:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$11.95B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$2.83B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$937.03M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.42% против 27.72% соответственно.

CASY

С начала года

11.30%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

4.73%

1 год

33.26%

3 года

28.38%

5 лет

21.88%

10 лет

18.42%

MSFT

С начала года

10.02%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

7.60%

1 год

12.14%

3 года

20.61%

5 лет

21.07%

10 лет

27.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и MSFT

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MSFT в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.45%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CASY и MSFT

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и MSFT

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.90B
70.07B
(CASY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.4%
68.7%
(CASY) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 912.57M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.17M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.