Casey's General Stores, Inc. (CASY)
Информация о компании
Основные показатели
$16.29B
$14.14
31.15
2.20
$11.95B
$2.83B
$937.03M
$312.38 - $474.97
$452.56
3.74%
3.59
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Casey's General Stores, Inc. (CASY) показал доход в 10.73% с начала года и 34.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CASY составила 18.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
CASY
10.73%
-5.27%
4.24%
34.25%
28.60%
23.13%
18.38%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.45% | -1.68% | 4.79% | 6.58% | -5.27% | 10.73% | |||||||
| 2024 | -1.08% | 12.21% | 4.58% | 0.49% | 3.82% | 15.00% | 1.65% | -6.46% | 3.70% | 4.87% | 6.96% | -5.86% | 45.01% |
| 2023 | 5.33% | -11.85% | 4.09% | 5.89% | -1.39% | 8.08% | 3.78% | -3.27% | 11.09% | 0.30% | 1.28% | -0.24% | 23.27% |
| 2022 | -4.66% | 0.14% | 5.36% | 1.75% | 4.09% | -11.72% | 9.76% | 5.49% | -5.26% | 15.10% | 4.43% | -7.68% | 14.49% |
| 2021 | 5.14% | 7.72% | 7.05% | 2.93% | -0.61% | -11.86% | 1.75% | 3.46% | -7.88% | 1.83% | 1.44% | 1.57% | 11.25% |
| 2020 | 1.38% | 1.34% | -18.73% | 14.52% | 5.50% | -6.39% | 6.68% | 11.72% | -0.11% | -4.93% | 7.78% | -1.68% | 13.24% |
| 2019 | 0.65% | 4.71% | -4.43% | 3.01% | -2.47% | 20.85% | 4.00% | 3.67% | -3.99% | 6.19% | 1.73% | -8.51% | 25.12% |
| 2018 | 8.42% | -7.27% | -2.26% | -11.76% | 0.21% | 8.55% | 4.37% | 4.38% | 13.09% | -2.10% | 2.66% | -1.03% | 15.59% |
| 2017 | -3.14% | -0.28% | -2.03% | 0.05% | 3.85% | -7.97% | -0.10% | -1.00% | 3.82% | 4.92% | 5.39% | -7.30% | -4.76% |
| 2016 | 0.43% | -12.56% | 7.34% | -0.97% | 7.33% | 9.40% | 1.73% | -1.67% | -8.50% | -5.76% | 6.60% | -1.30% | -0.53% |
| 2015 | 1.30% | -3.89% | 2.68% | -8.58% | 6.10% | 9.81% | 7.00% | 3.57% | -2.78% | 3.42% | 9.46% | 3.60% | 34.53% |
| 2014 | -1.99% | -0.26% | -1.31% | 1.85% | 3.74% | -1.32% | -5.58% | 8.34% | 0.01% | 14.47% | 2.26% | 7.88% | 29.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CASY составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Casey's General Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.86 | $1.62 | $1.46 | $1.37 | $1.28 | $1.22 | $1.10 | $1.26 | $0.92 | $0.84 | $0.76 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Casey's General Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.86 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2021 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2020 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2018 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2016 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2015 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Casey's General Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Casey's General Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 16.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Casey's General Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Casey's General Stores, Inc. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.
Текущая просадка Casey's General Stores, Inc. составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.33% | 27 мар. 1987 г. | 912 | 1 нояб. 1990 г. | 669 | 25 июн. 1993 г. | 1581 |
| -54.84% | 13 апр. 1998 г. | 481 | 7 мар. 2000 г. | 936 | 26 нояб. 2003 г. | 1417 |
| -40.57% | 26 дек. 2007 г. | 300 | 5 мар. 2009 г. | 131 | 10 сент. 2009 г. | 431 |
| -36.11% | 10 нояб. 1995 г. | 273 | 9 дек. 1996 г. | 209 | 7 окт. 1997 г. | 482 |
| -33.41% | 25 февр. 2020 г. | 29 | 3 апр. 2020 г. | 105 | 2 сент. 2020 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casey's General Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Casey's General Stores, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Casey's General Stores, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CASY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CASY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |