Сравнение CASY с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или ADM.
Основные характеристики
| CASY | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.30% | -13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 45.91% | -16.71% |
| Дох-ть за 3 года | 15.52% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.29% | 11.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.58% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 22.71% | 32.87% |
| Макс. просадка | -74.33% | -68.01% |
| Current Drawdown | -0.73% | -34.79% |
Фундаментальные показатели
| CASY | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.50B | $31.14B |
| Прибыль на акцию | $12.59 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 26.82 | 10.99 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $14.59B | $91.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.07B | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.01B | $4.52B |
Корреляция
Корреляция между CASY и ADM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и ADM
С начала года, CASY показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -13.80%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 18.58% против 6.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и ADM
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ADM в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.51% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.08% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и ADM
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и ADM
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 4.86%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности