PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CASY с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CASY с ADM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или ADM.

Корреляция

Корреляция между CASY и ADM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CASY и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CASY:

0.94

ADM:

-0.67

Коэф-т Сортино

CASY:

1.88

ADM:

-0.72

Коэф-т Омега

CASY:

1.23

ADM:

0.91

Коэф-т Кальмара

CASY:

2.35

ADM:

-0.31

Коэф-т Мартина

CASY:

7.37

ADM:

-0.93

Индекс Язвы

CASY:

4.59%

ADM:

17.81%

Дневная вол-ть

CASY:

32.22%

ADM:

26.78%

Макс. просадка

CASY:

-74.33%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

CASY:

-6.51%

ADM:

-45.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$15.90B

ADM:

$23.97B

EPS

CASY:

$14.36

ADM:

$2.84

Коэффициент P/E

CASY:

30.42

ADM:

17.57

Коэффициент PEG

CASY:

2.33

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

CASY:

1.02

ADM:

0.29

Коэффициент P/B

CASY:

4.96

ADM:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$11.95B

ADM:

$83.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$2.83B

ADM:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$937.03M

ADM:

$3.48B

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 17.92% против 2.32% соответственно.

CASY

С начала года

10.49%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

6.53%

1 год

30.01%

5 лет

26.07%

10 лет

17.92%

ADM

С начала года

-0.12%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-2.72%

1 год

-17.77%

5 лет

11.14%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASY и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASY c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и ADM

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ADM в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.46%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.03%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CASY и ADM

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и ADM

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.90B
20.18B
(CASY) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.4%
5.9%
(CASY) Валовая рентабельность
(ADM) Валовая рентабельность
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 912.57M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 20.18B, что соответствует валовой рентабельности в 5.9%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.17M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 20.18B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 20.18B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.