Сравнение CASY с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или ADM.
Основные характеристики
| CASY | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.40% | -25.58% |
| Дох-ть за 1 год | 49.76% | -25.41% |
| Дох-ть за 3 года | 28.23% | -5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.19% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | -0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 5.42 | -0.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.78 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 19.84% |
| Дневная вол-ть | 28.78% | 33.76% |
| Макс. просадка | -74.33% | -68.01% |
| Текущая просадка | -0.58% | -43.70% |
Фундаментальные показатели
| CASY | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.96B | $25.04B |
| EPS | $13.73 | $5.02 |
| Цена/прибыль | 29.93 | 10.43 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.03B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.35B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $788.82M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между CASY и ADM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и ADM
С начала года, CASY показывает доходность 50.40%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.58%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 18.42% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и ADM
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ADM в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.72% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и ADM
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и ADM
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 7.08%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности