Сравнение CASY с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности CASY и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CASY и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 33.50% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
CASY:
$27.45B
ADM:
$35.03B
CASY:
$17.42
ADM:
$2.23
CASY:
42.32
ADM:
32.49
CASY:
1.62
ADM:
0.44
CASY:
$16.98B
ADM:
$80.29B
CASY:
$3.05B
ADM:
$5.03B
CASY:
$1.37B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 21.37% против 10.32% соответственно.
CASY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 51.25%
- 5 лет*
- 28.50%
- 10 лет*
- 21.37%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. ADM — Ранг доходности на риск
CASY
ADM
Сравнение CASY c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASY | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.97 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 2.63 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 4.21 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 12.06 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.97 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.27 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CASY и ADM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и ADM
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и ADM
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CASY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -68.01% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -12.88% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -54.14% | +30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -54.14% | +20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.77% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -21.63% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.65% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и ADM
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 9.30% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CASY | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 19.49% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 28.32% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 27.92% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 26.90% | +0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и ADM
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.