Сравнение SMCI с AXON
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 27.77% против 34.58% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам SMCI и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between SMCI and AXON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
AXON:
$36.43B
SMCI:
$2.70
AXON:
$2.41
SMCI:
11.27
AXON:
183.64
SMCI:
0.25
AXON:
0.05
SMCI:
0.60
AXON:
12.70
SMCI:
2.71
AXON:
10.31
SMCI:
$33.70B
AXON:
$2.98B
SMCI:
$2.83B
AXON:
$1.77B
SMCI:
$1.47B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AXON — Ранг доходности на риск
SMCI
AXON
Сравнение SMCI c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.22 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AXON
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -91.78% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -60.28% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -60.28% | -24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -60.28% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -60.28% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -49.28% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -43.60% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 35.34% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AXON
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 17.73% | +26.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 44.20% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 55.66% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 47.94% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 49.18% | +22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AXON
Ни SMCI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и AXON
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AXON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AXON's -91.78%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор