Сравнение ARM с SOUN
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, SOUN in Software - Application. Over the past year, ARM returned 145.36% vs -32.14% for SOUN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 235.18%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -35.41%.
ARM
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- 19.54%
- С начала года
- 235.18%
- 6 месяцев
- 227.08%
- 1 год
- 145.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -21.18%
- С начала года
- -35.41%
- 6 месяцев
- -41.45%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARM и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 235.18% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.41% | -49.75% | 835.85% | -6.19% |
Correlation
The correlation between ARM and SOUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$391.30B
SOUN:
$2.18B
ARM:
$0.85
SOUN:
-$0.43
ARM:
79.51
SOUN:
13.74
ARM:
47.22
SOUN:
4.73
ARM:
$4.92B
SOUN:
$183.99M
ARM:
$4.66B
SOUN:
$69.84M
ARM:
$1.37B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ARM
SOUN
Сравнение ARM c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.45 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.69 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и SOUN
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -93.55% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -72.43% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -73.42% | +56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -66.96% | +45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 46.47% | -25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и SOUN
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 35.68% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 20.34%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.68% | 20.34% | +15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.56% | 52.51% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.84% | 80.86% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.95% | 135.98% | -59.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.95% | 135.98% | -59.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и SOUN
Ни ARM, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARM and SOUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (35.68%) compared to SOUN (20.34%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs SOUN's -93.55%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор