Сравнение ARM с SOUN
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, SOUN in Software - Application. Over the past year, ARM returned 70.25% vs -46.43% for SOUN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 139.69%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
ARM
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -33.89%
- 6 месяцев
- 149.27%
- С начала года
- 139.69%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARM и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 139.69% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | -6.19% |
Correlation
The correlation between ARM and SOUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$278.78B
SOUN:
$2.75B
ARM:
$0.85
SOUN:
-$0.43
ARM:
56.91
SOUN:
13.35
ARM:
33.77
SOUN:
4.64
ARM:
$4.92B
SOUN:
$183.99M
ARM:
$4.66B
SOUN:
$69.84M
ARM:
$1.37B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ARM
SOUN
Сравнение ARM c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.64 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.94 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и SOUN
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -93.55% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -72.43% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -73.96% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -67.05% | +45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 49.62% | -27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и SOUN
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 14.50% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.73% | 52.23% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 79.27% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.01% | 135.06% | -58.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.01% | 135.06% | -58.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и SOUN
Ни ARM, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARM and SOUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (23.50%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs SOUN's -93.55%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор