PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с SOUN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или SOUN.

Корреляция

Корреляция между ARM и SOUN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARM и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
342.79%
ARM
SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.25

SOUN:

1.11

Коэф-т Сортино

ARM:

0.88

SOUN:

2.23

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

SOUN:

1.27

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.33

SOUN:

1.73

Коэф-т Мартина

ARM:

0.70

SOUN:

3.83

Индекс Язвы

ARM:

25.65%

SOUN:

33.51%

Дневная вол-ть

ARM:

71.22%

SOUN:

116.21%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

ARM:

-39.21%

SOUN:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$119.46B

SOUN:

$3.74B

EPS

ARM:

$0.76

SOUN:

-$1.04

Коэффициент P/S

ARM:

32.34

SOUN:

44.19

Коэффициент P/B

ARM:

18.61

SOUN:

20.79

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -52.02%.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
SOUN: 1.11
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
SOUN: 2.23
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
SOUN: 1.27
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
SOUN: 1.82
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
SOUN: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.11
ARM
SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SOUN

Ни ARM, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и SOUN

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-60.71%
ARM
SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SOUN

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 30.28%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
32.93%
ARM
SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию