Сравнение ARM с SOUN
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, SOUN in Software - Application. Over the past year, ARM returned 100.09% vs -42.44% for SOUN. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARM и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 151.19%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -35.51%.
ARM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- 161.75%
- С начала года
- 151.19%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 73.20%
SOUN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74B | $1.73B | $3.14B | |
| $216.29M | $217.86M | $208.34M |
Сравнение доходности по годам ARM и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 151.19% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.51% | -49.75% | 835.85% | -6.19% |
Correlation
The correlation between ARM and SOUN is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$293.25B
SOUN:
$2.80B
ARM:
$0.97
SOUN:
-$0.43
ARM:
57.04
SOUN:
13.60
ARM:
34.30
SOUN:
4.72
ARM:
$5.16B
SOUN:
$183.99M
ARM:
$4.92B
SOUN:
$69.84M
ARM:
$1.37B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ARM
SOUN
Сравнение ARM c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.58 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.81 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и SOUN
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -93.55% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -73.36% | +24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -73.46% | +35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -67.14% | +45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 52.24% | -28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и SOUN
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.03% | 17.07% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.40% | 52.60% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.44% | 78.86% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.68% | 134.38% | -56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.68% | 134.38% | -56.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и SOUN
Ни ARM, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARM and SOUN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (29.03%) compared to SOUN (17.07%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs SOUN's -93.55%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор