PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ARM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARM и NVDA

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$165.77B

NVDA:

$4.29T

EPS

ARM:

$0.75

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

ARM:

206.70

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

ARM:

5.69

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

ARM:

35.44

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

ARM:

21.26

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.67B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.46B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.05B

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ARM:
ARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQARM с SOUN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ARM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.14

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.08

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.73

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARM и NVDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и NVDA

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ARM и NVDA

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-89.72%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-20.21%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-15.10%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-36.40%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

8.05%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и NVDA

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

10.43%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

25.79%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.02%

41.42%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

51.72%

+20.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

49.84%

+22.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.24B
68.13B
(ARM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
94.2%
75.0%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.