PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с QCOM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или QCOM.

Корреляция

Корреляция между ARM и QCOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.24

QCOM:

-0.46

Коэф-т Сортино

ARM:

0.80

QCOM:

-0.23

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

QCOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.25

QCOM:

-0.35

Коэф-т Мартина

ARM:

0.50

QCOM:

-0.59

Индекс Язвы

ARM:

26.95%

QCOM:

26.13%

Дневная вол-ть

ARM:

71.11%

QCOM:

43.66%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

ARM:

-28.63%

QCOM:

-31.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$140.66B

QCOM:

$167.97B

EPS

ARM:

$0.75

QCOM:

$9.91

Коэффициент P/E

ARM:

177.93

QCOM:

15.44

Коэффициент PEG

ARM:

1.46

QCOM:

2.22

Коэффициент P/S

ARM:

35.10

QCOM:

3.97

Коэффициент P/B

ARM:

20.57

QCOM:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

QCOM:

$42.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

QCOM:

$23.55B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

QCOM:

$13.28B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью -0.12%.

ARM

С начала года

7.87%

1 месяц

28.20%

6 месяцев

-2.41%

1 год

17.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCOM

С начала года

-0.12%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-20.01%

5 лет

17.61%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и QCOM

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.23%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ARM и QCOM

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и QCOM

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
983.00M
10.98B
(ARM) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.2%
55.0%
(ARM) Валовая рентабельность
(QCOM) Валовая рентабельность
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.