PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0420682058

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

14 сент. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$118.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Коэффициент P/E

147.38

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

$555.00M

Годовой диапазон

$80.00 - $188.75

Целевая цена

$151.19

Процент коротких позиций

10.16%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARM с AMD ARM с NVDA ARM с SMCI ARM с QCOM ARM с SOUN ARM с SMH ARM с ENTG ARM с QQQ ARM с SPY ARM с AMZN
Популярные сравнения:
ARM с AMD ARM с NVDA ARM с SMCI ARM с QCOM ARM с SOUN ARM с SMH ARM с ENTG ARM с QQQ ARM с SPY ARM с AMZN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arm Holdings plc American Depositary Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
22.64%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arm Holdings plc American Depositary Shares показал доход в -8.12% с начала года и 15.74% за последние 12 месяцев.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-21.15%

1 год

15.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202529.34%-17.46%-18.91%6.13%-8.12%
2024-5.96%99.58%-11.38%-19.03%19.08%35.76%-11.89%-7.83%7.62%-1.20%-4.96%-8.14%64.16%
2023-15.84%-7.90%24.77%22.19%18.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARM составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
^GSPC: 1.94

Arm Holdings plc American Depositary Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Arm Holdings plc American Depositary Shares не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-10.07%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arm Holdings plc American Depositary Shares показал максимальную просадку в 53.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arm Holdings plc American Depositary Shares составляет 39.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.97%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———
-41.47%13 февр. 2024 г.4719 апр. 2024 г.3712 июн. 2024 г.84
-24.72%15 сент. 2023 г.2620 окт. 2023 г.2424 нояб. 2023 г.50
-13.45%29 дек. 2023 г.55 янв. 2024 г.919 янв. 2024 г.14
-13.24%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.85 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arm Holdings plc American Depositary Shares составляет 30.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
14.23%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arm Holdings plc American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arm Holdings plc American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ARM: 147.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/E составляет 147.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ARM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ARM: 32.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/S составляет 32.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ARM: 18.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/B составляет 18.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию