- ISIN
- US0420682058
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 14 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $439.83B
- Enterprise Value
- $437.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 486.43
- Коэффициент PEG
- 16.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.37B
- Годовой диапазон
- $100.02 - $427.99
- Целевая цена
- $163.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) прибавил 276.8% с начала года. По цене $412 за акцию ARM торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) показал доход в 276.75% с начала года и 219.79% за последние 12 месяцев.
Arm Holdings plc American Depositary Shares
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +8.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +99.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 февр. 2024 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.61% | 20.97% | 18.70% | 39.03% | 67.98% | 16.57% | 276.75% | ||||||
| 2025 | 29.34% | -17.46% | -18.91% | 6.80% | 9.20% | 29.87% | -12.59% | -2.17% | 2.30% | 20.02% | -20.17% | -19.36% | -11.39% |
| 2024 | -5.96% | 99.58% | -11.38% | -19.03% | 19.08% | 35.76% | -11.89% | -7.83% | 7.62% | -1.20% | -4.96% | -8.14% | 64.16% |
| 2023 | -15.84% | -7.90% | 24.77% | 22.19% | 18.17% |
Метрики бенчмарка
Arm Holdings plc American Depositary Shares has an annualized alpha of 52.24%, beta of 2.67, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2023.
- This stock captured 509.33% of S&P 500 Index gains and 175.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 52.24%
- Бета
- 2.67
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 509.33%
- Участие в снижении
- 175.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARM имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.93 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arm Holdings plc American Depositary Shares показал максимальную просадку в 53.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -53.97%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 1y 14d | 1y 9moиюль 2024 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -41.47%апр. 2024 г. | 2mo 6d | 1mo 24d | 4moфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.72%окт. 2023 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.40%апр. 2026 г. | 1d | 8d | 9dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.45%янв. 2024 г. | 7d | 14d | 21dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| ARM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -56.78% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -9.10% | -32.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -10.72% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 1.97% | +18.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arm Holdings plc American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arm Holdings plc American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/E составляет 486.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент PEG составляет 16.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/S составляет 89.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM коэффициент P/B составляет 53.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARM
Добавьте Arm Holdings plc American Depositary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARM