PortfoliosLab logo
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0420682058

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

14 сент. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$112.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Цена/прибыль

140.76

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

$555.00M

Годовой диапазон

$85.61 - $188.75

Целевая цена

$157.68

Процент коротких позиций

10.08%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arm Holdings plc American Depositary Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.06%
-1.39%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arm Holdings plc American Depositary Shares показал доход в -12.34% с начала года и -12.99% за последние 12 месяцев.


ARM

С начала года

-12.34%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202529.34%-17.46%-18.91%1.26%-12.34%
2024-5.96%99.58%-11.38%-19.03%19.08%35.76%-11.89%-7.83%7.62%-1.20%-4.96%-8.14%64.16%
2023-15.84%-7.90%24.77%22.19%18.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARM составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: -0.22
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.16
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: -0.35
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: -0.62
^GSPC: 2.64

Arm Holdings plc American Depositary Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.58
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Arm Holdings plc American Depositary Shares не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-7.70%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arm Holdings plc American Depositary Shares показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arm Holdings plc American Depositary Shares составляет 42.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.73%11 июл. 2024 г.18131 мар. 2025 г.
-41.47%13 февр. 2024 г.4719 апр. 2024 г.3712 июн. 2024 г.84
-24.72%15 сент. 2023 г.2620 окт. 2023 г.2424 нояб. 2023 г.50
-13.45%29 дек. 2023 г.55 янв. 2024 г.919 янв. 2024 г.14
-13.24%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.85 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arm Holdings plc American Depositary Shares составляет 17.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.54%
5.74%
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arm Holdings plc American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Arm Holdings plc American Depositary Shares по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.


PE Ratio
50.0100.0150.0
ARM: 140.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM значение P/E равно 140.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.0
ARM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ARM значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arm Holdings plc American Depositary Shares.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию