PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMD.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.27

AMD:

-0.53

Коэф-т Сортино

ARM:

0.86

AMD:

-0.35

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.31

AMD:

-0.37

Коэф-т Мартина

ARM:

0.61

AMD:

-0.78

Индекс Язвы

ARM:

27.00%

AMD:

30.04%

Дневная вол-ть

ARM:

71.08%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARM:

-27.08%

AMD:

-44.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$143.30B

AMD:

$189.98B

EPS

ARM:

$0.75

AMD:

$1.39

Коэффициент P/E

ARM:

181.28

AMD:

84.30

Коэффициент PEG

ARM:

1.49

AMD:

0.59

Коэффициент P/S

ARM:

35.76

AMD:

6.85

Коэффициент P/B

ARM:

20.95

AMD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -3.00%.

ARM

С начала года

10.21%

1 месяц

34.97%

6 месяцев

5.62%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-3.00%

1 месяц

33.91%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-28.76%

5 лет

16.56%

10 лет

48.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMD

Ни ARM, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMD

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMD

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
983.00M
7.44B
(ARM) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.2%
50.2%
(ARM) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.