PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с CRWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или CRWD.

Корреляция

Корреляция между ANET и CRWD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANET и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
393.95%
613.88%
ANET
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.43

CRWD:

0.82

Коэф-т Сортино

ANET:

0.87

CRWD:

1.39

Коэф-т Омега

ANET:

1.13

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.45

CRWD:

0.97

Коэф-т Мартина

ANET:

1.30

CRWD:

2.20

Индекс Язвы

ANET:

17.50%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

ANET:

52.62%

CRWD:

52.67%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

ANET:

-42.00%

CRWD:

-9.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$88.85B

CRWD:

$95.62B

EPS

ANET:

$2.30

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

ANET:

1.84

CRWD:

4.30

Коэффициент P/S

ANET:

12.69

CRWD:

24.18

Коэффициент P/B

ANET:

8.63

CRWD:

27.85

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 21.01%.

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

CRWD

С начала года

21.01%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

35.99%

1 год

39.12%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.43
CRWD: 0.82
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.87
CRWD: 1.39
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.13
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.45
CRWD: 0.97
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.30
CRWD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.82
ANET
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и CRWD

Ни ANET, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANET и CRWD

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-9.07%
ANET
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и CRWD

Arista Networks, Inc. (ANET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 23.12% и 22.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
22.72%
ANET
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию