PortfoliosLab logo
Сравнение ANET с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANET и CDW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANET и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,090.25%
494.13%
ANET
CDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.43

CDW:

-0.98

Коэф-т Сортино

ANET:

0.87

CDW:

-1.24

Коэф-т Омега

ANET:

1.13

CDW:

0.83

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.45

CDW:

-0.75

Коэф-т Мартина

ANET:

1.30

CDW:

-1.59

Индекс Язвы

ANET:

17.50%

CDW:

20.31%

Дневная вол-ть

ANET:

52.62%

CDW:

32.95%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

CDW:

-44.83%

Текущая просадка

ANET:

-42.00%

CDW:

-37.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$88.85B

CDW:

$20.41B

EPS

ANET:

$2.30

CDW:

$8.11

Коэффициент P/E

ANET:

30.77

CDW:

19.09

Коэффициент PEG

ANET:

1.84

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

ANET:

12.69

CDW:

0.97

Коэффициент P/B

ANET:

8.63

CDW:

8.51

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

CDW:

$16.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

CDW:

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

CDW:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 34.08% против 16.50% соответственно.


ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

CDW

С начала года

-8.37%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-26.98%

1 год

-33.16%

5 лет

10.00%

10 лет

16.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.43
CDW: -0.98
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.87
CDW: -1.24
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.13
CDW: 0.83
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.45
CDW: -0.75
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.30
CDW: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.98
ANET
CDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и CDW

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDW
CDW Corporation
1.57%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ANET и CDW

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-37.61%
ANET
CDW

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и CDW

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
17.20%
ANET
CDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию