Сравнение ANET с CDW
ANET (Arista Networks, Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, ANET returned 43.79%/yr vs 13.89%/yr for CDW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 28.64%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 43.79% против 13.89% соответственно.
ANET
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 29.08%
- С начала года
- 28.64%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 49.31%
- 10 лет*
- 43.79%
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам ANET и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 28.64% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between ANET and CDW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ANET and CDW has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ANET:
$212.25B
CDW:
$17.16B
ANET:
$2.92
CDW:
$8.25
ANET:
57.78
CDW:
16.29
ANET:
1.36
CDW:
4.63
ANET:
22.14
CDW:
0.77
ANET:
15.92
CDW:
6.81
ANET:
$9.71B
CDW:
$22.90B
ANET:
$6.17B
CDW:
$4.94B
ANET:
$4.21B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. CDW — Ранг доходности на риск
ANET
CDW
Сравнение ANET c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.49 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -0.92 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и CDW
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -60.37% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -44.77% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.37% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -60.37% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -60.37% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -46.06% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -11.23% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 24.14% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и CDW
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 14.30% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 37.99% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 42.13% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 31.54% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 31.19% | +13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и CDW
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и CDW
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and CDW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.38%) compared to CDW (14.30%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CDW's -60.37%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор