PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с NVDA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ANET и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANET и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.49

NVDA:

0.74

Коэф-т Сортино

ANET:

1.05

NVDA:

1.37

Коэф-т Омега

ANET:

1.16

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.62

NVDA:

1.26

Коэф-т Мартина

ANET:

1.65

NVDA:

3.11

Индекс Язвы

ANET:

19.07%

NVDA:

14.94%

Дневная вол-ть

ANET:

53.01%

NVDA:

59.87%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

ANET:

-25.09%

NVDA:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$115.95B

NVDA:

$3.00T

EPS

ANET:

$2.37

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ANET:

38.95

NVDA:

41.84

Коэффициент PEG

ANET:

2.49

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

ANET:

15.59

NVDA:

23.00

Коэффициент P/B

ANET:

11.46

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$7.44B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$4.77B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$3.20B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ANET уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 37.41% против 74.19% соответственно.

ANET

С начала года

-12.01%

1 месяц

33.82%

6 месяцев

-1.66%

1 год

25.54%

5 лет

50.14%

10 лет

37.41%

NVDA

С начала года

-3.24%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-12.37%

1 год

43.78%

5 лет

75.02%

10 лет

74.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и NVDA

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ANET и NVDA

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и NVDA

Arista Networks, Inc. (ANET) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 15.09% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
2.00B
39.33B
(ANET) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
63.7%
73.0%
(ANET) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.