PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с IRM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или IRM.

Корреляция

Корреляция между ANET и IRM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANET и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.32

IRM:

0.66

Коэф-т Сортино

ANET:

0.73

IRM:

0.96

Коэф-т Омега

ANET:

1.11

IRM:

1.14

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.32

IRM:

0.52

Коэф-т Мартина

ANET:

0.82

IRM:

1.16

Индекс Язвы

ANET:

19.53%

IRM:

17.33%

Дневная вол-ть

ANET:

52.98%

IRM:

33.30%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

ANET:

-28.70%

IRM:

-24.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$116.08B

IRM:

$28.36B

EPS

ANET:

$2.37

IRM:

$0.41

Коэффициент P/E

ANET:

39.00

IRM:

234.44

Коэффициент PEG

ANET:

2.49

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

ANET:

15.61

IRM:

4.53

Коэффициент P/B

ANET:

11.47

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$7.44B

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$4.77B

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$3.20B

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 35.91% против 16.82% соответственно.

ANET

С начала года

-16.26%

1 месяц

34.79%

6 месяцев

-8.58%

1 год

16.98%

3 года

53.53%

5 лет

46.41%

10 лет

35.91%

IRM

С начала года

-8.02%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-18.05%

1 год

21.82%

3 года

28.68%

5 лет

38.69%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

Iron Mountain Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и IRM

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.99%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок ANET и IRM

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и IRM

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.00B
1.59B
(ANET) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
63.7%
55.4%
(ANET) Валовая рентабельность
(IRM) Валовая рентабельность
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.