PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с IRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или IRM.

Корреляция

Корреляция между ANET и IRM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANET и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,090.25%
470.08%
ANET
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.43

IRM:

0.48

Коэф-т Сортино

ANET:

0.87

IRM:

0.81

Коэф-т Омега

ANET:

1.13

IRM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.45

IRM:

0.40

Коэф-т Мартина

ANET:

1.30

IRM:

0.99

Индекс Язвы

ANET:

17.50%

IRM:

15.91%

Дневная вол-ть

ANET:

52.62%

IRM:

32.91%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

ANET:

-42.00%

IRM:

-32.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$88.85B

IRM:

$24.85B

EPS

ANET:

$2.30

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

ANET:

30.77

IRM:

138.08

Коэффициент PEG

ANET:

1.84

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

ANET:

12.69

IRM:

4.04

Коэффициент P/B

ANET:

8.63

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 34.08% против 15.63% соответственно.

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

IRM

С начала года

-18.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-31.21%

1 год

12.34%

5 лет

36.34%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.43
IRM: 0.48
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.87
IRM: 0.81
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.13
IRM: 1.11
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.45
IRM: 0.40
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.30
IRM: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.48
ANET
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и IRM

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.36%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок ANET и IRM

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-32.38%
ANET
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и IRM

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
15.39%
ANET
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию