Сравнение ANET с CRM
ANET (Arista Networks, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ANET returned 42.93%/yr vs 8.74%/yr for CRM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 42.93% против 8.74% соответственно.
ANET
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 74.86%
- 3 года*
- 59.83%
- 5 лет*
- 49.95%
- 10 лет*
- 42.93%
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам ANET и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 26.70% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ANET and CRM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ANET and CRM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ANET:
$211.46B
CRM:
$164.40B
ANET:
$2.92
CRM:
$8.59
ANET:
56.86
CRM:
21.97
ANET:
1.34
CRM:
0.05
ANET:
21.79
CRM:
4.12
ANET:
15.68
CRM:
4.80
ANET:
$9.71B
CRM:
$42.83B
ANET:
$6.17B
CRM:
$33.25B
ANET:
$4.21B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. CRM — Ранг доходности на риск
ANET
CRM
Сравнение ANET c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.71 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.37 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.73 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и CRM
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -70.50% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -39.46% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -54.70% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -58.62% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -58.62% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -48.17% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -16.11% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 20.28% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и CRM
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 17.33% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 31.96% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.88% | 37.88% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 37.00% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 35.33% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и CRM
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и CRM
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and CRM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (21.64%) compared to CRM (17.33%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CRM's -70.50%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор