PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с CRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или CRM.

Корреляция

Корреляция между ANET и CRM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANET и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,090.25%
414.67%
ANET
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.43

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

ANET:

0.87

CRM:

0.17

Коэф-т Омега

ANET:

1.13

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.45

CRM:

-0.08

Коэф-т Мартина

ANET:

1.30

CRM:

-0.20

Индекс Язвы

ANET:

17.50%

CRM:

13.91%

Дневная вол-ть

ANET:

52.62%

CRM:

38.75%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ANET:

-42.00%

CRM:

-27.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$88.85B

CRM:

$240.71B

EPS

ANET:

$2.30

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

ANET:

30.77

CRM:

39.38

Коэффициент PEG

ANET:

1.84

CRM:

1.13

Коэффициент P/S

ANET:

12.69

CRM:

6.35

Коэффициент P/B

ANET:

8.63

CRM:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 34.08% против 14.70% соответственно.

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

CRM

С начала года

-20.70%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-3.60%

5 лет

11.64%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.43
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.87
CRM: 0.17
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.13
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.45
CRM: -0.08
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.30
CRM: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.07
ANET
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и CRM

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM2024
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ANET и CRM

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-27.85%
ANET
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и CRM

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
16.05%
ANET
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию