PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ANET и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ANET и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,166.47%
929.64%
ANET
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.46

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ANET:

0.90

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ANET:

1.14

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.48

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ANET:

1.36

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ANET:

17.68%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ANET:

52.71%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ANET:

-39.99%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$97.83B

AAPL:

$3.14T

EPS

ANET:

$2.23

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

ANET:

34.94

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

ANET:

2.02

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

ANET:

13.97

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

ANET:

9.46

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 34.52% против 22.03% соответственно.

ANET

С начала года

-29.51%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-20.92%

1 год

17.73%

5 лет

41.90%

10 лет

34.52%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.46
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.90
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.14
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.48
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.36
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.80
ANET
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и AAPL

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ANET и AAPL

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.99%
-19.11%
ANET
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и AAPL

Arista Networks, Inc. (ANET) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 22.69% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.69%
22.62%
ANET
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию