Сравнение SMCI с AAPL
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 29.15%/yr for AAPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 27.62% против 29.15% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
AAPL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 29.15%
Сравнение доходности по годам SMCI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AAPL Apple Inc | 3.83% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between SMCI and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between SMCI and AAPL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
AAPL:
$4.16T
SMCI:
$2.66
AAPL:
$8.25
SMCI:
10.59
AAPL:
34.16
SMCI:
0.23
AAPL:
4.49
SMCI:
0.56
AAPL:
9.27
SMCI:
2.50
AAPL:
39.07
SMCI:
$33.70B
AAPL:
$451.44B
SMCI:
$2.83B
AAPL:
$216.07B
SMCI:
$1.47B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SMCI
AAPL
Сравнение SMCI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.96 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.09 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AAPL
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -81.80% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -13.80% | -52.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -33.36% | -51.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -33.36% | -51.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -38.52% | -46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -10.62% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -29.58% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 5.75% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AAPL
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 9.69% | +36.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 18.03% | +60.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 23.67% | +63.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 27.69% | +59.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 29.00% | +42.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AAPL
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и AAPL
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to AAPL (9.69%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор