Сравнение SLTY с KHPI
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 4.81% |
Correlation
The correlation between SLTY and KHPI is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SLTY
KHPI
Сравнение SLTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.28 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и KHPI
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -10.58% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.50% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -1.23% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 7.24% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 9.61% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 9.61% | +8.81% |
Сравнение комиссий SLTY и KHPI
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и KHPI
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and KHPI have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор