Сравнение KHPI с TPRY
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. KHPI is actively managed, while TPRY is passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KHPI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
TPRY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.07M | $2.08M | $2.29M | |
| $142.70K | $141.90K | $94.15K |
Сравнение доходности по годам KHPI и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.18% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 2.18% |
Correlation
The correlation between KHPI and TPRY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. TPRY — Ранг доходности на риск
KHPI
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KHPI c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHPI и TPRY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки TPRY в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -14.50% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.43% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.08% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 28.82% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 28.82% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 28.82% | -19.35% |
Сравнение комиссий KHPI и TPRY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и TPRY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности TPRY в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.79% | 8.90% | 3.01% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and TPRY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 6.41% for TPRY.
They also come from different issuers: Kensington and VistaShares. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор