Сравнение SLTY с ISCG
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. SLTY is actively managed, while ISCG is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и ISCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 14.58%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SLTY и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 14.58% | 8.39% |
Correlation
The correlation between SLTY and ISCG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. ISCG — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCG
Сравнение SLTY c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и ISCG
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ISCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -57.72% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -3.33% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -11.58% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и ISCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.52% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.00% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.13% | -5.39% |
Сравнение комиссий SLTY и ISCG
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и ISCG
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности ISCG в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and ISCG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 0.59% for ISCG.
SLTY is categorized as Derivative Income, while ISCG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.06% for ISCG.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и ISCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор