Сравнение SLTY с GOOP
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.
SLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.43% | -12.17% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 41.43% |
Correlation
The correlation between SLTY and GOOP is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
SLTY
GOOP
Сравнение SLTY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 1.59 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и GOOP
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -27.49% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -8.13% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -6.29% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 28.55% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 26.02% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 26.02% | -7.64% |
Сравнение комиссий SLTY и GOOP
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и GOOP
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.58%, что больше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.58% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and GOOP have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 11.75% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор