Сравнение SLTY с CONY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -23.15% |
Correlation
The correlation between SLTY and CONY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
SLTY
CONY
Сравнение SLTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.13 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CONY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -63.57% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -57.66% | +40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -22.17% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 58.29% | -39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 60.06% | -41.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 60.06% | -41.64% |
Сравнение комиссий SLTY и CONY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CONY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and CONY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 74.24% for SLTY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор