Сравнение SLTY с BKMC
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. SLTY is actively managed, while BKMC is passively managed. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 14.77%.
SLTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BKMC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.05M | $1.02M | |
| $431.35K | $396.22K | $503.09K |
Сравнение доходности по годам SLTY и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.16% | -12.61% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 14.77% | 4.55% |
Correlation
The correlation between SLTY and BKMC is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. BKMC — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKMC
Сравнение SLTY c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и BKMC
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -25.02% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.30% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -6.40% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.37% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.83% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.04% | -1.49% |
Сравнение комиссий SLTY и BKMC
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и BKMC
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.58%, что больше доходности BKMC в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.38% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 94.58% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and BKMC have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 94.58%, compared with 1.38% for BKMC.
SLTY is categorized as Derivative Income, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор