Сравнение RS с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или EME.
Основные характеристики
RS | EME | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 74.61% |
Дох-ть за 1 год | 24.19% | 127.76% |
Дох-ть за 3 года | 22.49% | 44.89% |
Дох-ть за 5 лет | 30.23% | 36.51% |
Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 24.22% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 4.97 |
Дневная вол-ть | 25.18% | 26.02% |
Макс. просадка | -83.80% | -70.56% |
Current Drawdown | -12.35% | -2.60% |
Фундаментальные показатели
RS | EME | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $16.83B | $17.90B |
Прибыль на акцию | $21.43 | $15.17 |
Цена/прибыль | 13.68 | 25.07 |
PEG коэффициент | 1.20 | 1.32 |
Выручка (12 мес.) | $14.49B | $13.12B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $5.26B | $1.60B |
EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между RS и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RS и EME
С начала года, RS показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 74.61%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.72% против 24.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и EME
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности EME в 0.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.38% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок RS и EME
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и EME
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности