PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7595091023

CUSIP

759509102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

15 сент. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.28

Цена/прибыль

15.32

PEG коэффициент

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$14.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

$1.60B

Годовой диапазон

$264.07 - $338.45

Целевая цена

$323.47

Процент коротких позиций

3.06%

Коэффициент коротких позиций

3.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RS с NXST RS с TX RS с QSR RS с EME RS с CTVA RS с GPK RS с SLGN RS с SHW RS с NUE RS с O
Популярные сравнения:
RS с NXST RS с TX RS с QSR RS с EME RS с CTVA RS с GPK RS с SLGN RS с SHW RS с NUE RS с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reliance Steel & Aluminum Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,126.47%
1,158.70%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Reliance Steel & Aluminum Co. показал доход в -2.41% с начала года и -2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Reliance Steel & Aluminum Co. составила 18.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


RS

С начала года

-2.41%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.18%

5 лет

19.41%

10 лет

18.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%12.54%4.39%-14.80%6.03%-5.05%6.64%-5.51%0.89%-0.99%12.58%-2.41%
202312.35%8.96%3.99%-3.48%-4.89%15.73%7.83%-2.35%-7.98%-2.99%8.61%1.61%40.29%
2022-5.76%24.85%-3.49%8.13%-1.48%-12.62%12.00%-0.75%-7.22%15.52%5.32%-4.19%27.08%
2021-3.06%13.89%15.73%5.27%5.28%-10.22%4.14%-4.11%-5.08%2.63%2.13%9.14%37.85%
2020-4.14%-10.90%-13.81%2.27%8.97%-2.13%3.51%7.35%-2.70%6.81%8.66%1.66%2.42%
201915.05%9.00%1.76%1.88%-8.87%13.63%5.63%-2.16%2.50%16.44%2.16%1.51%72.21%
20182.10%2.95%-4.39%2.54%7.00%-6.44%3.04%-1.99%-2.96%-7.47%2.57%-11.54%-15.12%
20170.14%6.28%-4.95%-1.50%-6.88%-0.19%-0.62%0.73%5.18%0.88%2.93%9.13%10.49%
2016-1.68%6.94%14.34%6.91%1.06%3.43%2.00%-7.59%-0.07%-4.51%18.55%-1.92%40.50%
2015-14.53%8.86%7.92%5.96%-0.81%-5.20%0.20%-3.46%-7.07%11.02%-1.22%-1.53%-2.90%
2014-7.77%-0.96%2.52%0.23%2.08%2.45%-7.41%2.98%-2.17%-1.34%-4.74%-4.18%-17.55%
20134.22%3.36%7.37%-8.57%1.53%-0.32%7.08%-4.56%9.87%0.03%0.77%3.14%24.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RS составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.012.10
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.222.80
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.39
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.023.09
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.0313.49
RS
^GSPC

Reliance Steel & Aluminum Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01
2.10
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Reliance Steel & Aluminum Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.40$4.00$3.50$2.75$2.50$2.20$2.00$1.80$1.65$1.60$1.40$1.56

Дивидендный доход

1.64%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reliance Steel & Aluminum Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.40
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.50
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.65
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2013$0.30$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Reliance Steel & Aluminum Co. дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.0%
У Reliance Steel & Aluminum Co. коэффициент выплат составляет 24.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Reliance Steel & Aluminum Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.01%
-2.62%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Reliance Steel & Aluminum Co. показал максимальную просадку в 83.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 20.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.8%2 июл. 2008 г.10020 нояб. 2008 г.121217 сент. 2013 г.1312
-59.68%9 мая 2002 г.21212 мар. 2003 г.19618 дек. 2003 г.408
-40.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-39.9%10 мая 2006 г.9625 сент. 2006 г.1292 апр. 2007 г.225
-37.59%16 апр. 1998 г.21825 февр. 1999 г.48730 янв. 2001 г.705

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 7.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.13%
3.79%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reliance Steel & Aluminum Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Reliance Steel & Aluminum Co. по сравнению с аналогами в отрасли Steel.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.015.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS значение P/E равно 15.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Reliance Steel & Aluminum Co..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab