PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7595091023

CUSIP

759509102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

15 сент. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.74

Коэффициент P/E

17.99

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

$971.00M

Годовой диапазон

$250.07 - $324.57

Целевая цена

$328.03

Процент коротких позиций

1.98%

Коэффициент коротких позиций

1.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RS с EME RS с QSR RS с NXST RS с NUE RS с CTVA RS с SLGN RS с TX RS с GPK RS с SHW RS с O
Популярные сравнения:
RS с EME RS с QSR RS с NXST RS с NUE RS с CTVA RS с SLGN RS с TX RS с GPK RS с SHW RS с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reliance Steel & Aluminum Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,850.88%
1,064.03%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Reliance Steel & Aluminum Co. показал доход в 6.36% с начала года и -7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Reliance Steel & Aluminum Co. составила 18.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

RS

С начала года

6.36%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-2.19%

1 год

-7.66%

5 лет

29.09%

10 лет

18.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.52%2.65%-2.42%-1.24%6.36%
20242.05%12.54%4.39%-14.80%6.03%-5.05%6.64%-5.51%0.89%-0.99%12.58%-16.18%-2.33%
202312.35%8.96%3.99%-3.48%-4.89%15.73%7.83%-2.35%-7.98%-2.99%8.61%1.61%40.29%
2022-5.76%24.85%-3.49%8.13%-1.48%-12.62%12.00%-0.75%-7.22%15.52%5.32%-4.19%27.08%
2021-3.06%13.89%15.73%5.27%5.28%-10.22%4.14%-4.11%-5.08%2.63%2.13%9.14%37.85%
2020-4.14%-10.90%-13.81%2.27%8.97%-2.13%3.51%7.35%-2.70%6.81%8.66%1.66%2.42%
201915.05%9.00%1.76%1.88%-8.87%13.63%5.63%-2.16%2.50%16.44%2.16%1.51%72.21%
20182.10%2.95%-4.39%2.54%7.00%-6.44%3.04%-1.99%-2.96%-7.47%2.57%-11.54%-15.12%
20170.14%6.28%-4.95%-1.50%-6.88%-0.19%-0.62%0.73%5.18%0.88%2.93%9.13%10.49%
2016-1.68%6.94%14.34%6.91%1.06%3.43%2.00%-7.59%-0.07%-4.51%18.55%-1.92%40.50%
2015-14.53%8.86%7.92%5.96%-0.81%-5.20%0.20%-3.46%-7.07%11.02%-1.22%-1.53%-2.90%
2014-7.77%-0.96%2.52%0.23%2.09%2.45%-7.41%2.98%-2.17%-1.35%-4.74%-4.18%-17.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RS составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.32
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.29
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.43
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.94
^GSPC: 2.07

Reliance Steel & Aluminum Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.49
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Reliance Steel & Aluminum Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.50$4.40$4.00$3.50$2.75$2.50$2.20$2.00$1.80$1.65$1.60$1.40

Дивидендный доход

1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reliance Steel & Aluminum Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.40
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.50
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.65
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RS: 1.6%
У Reliance Steel & Aluminum Co. дивидендная доходность составляет 1.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RS: 23.0%
У Reliance Steel & Aluminum Co. коэффициент выплат составляет 22.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Reliance Steel & Aluminum Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.85%
-10.73%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Reliance Steel & Aluminum Co. показал максимальную просадку в 83.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 14.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.8%2 июл. 2008 г.10020 нояб. 2008 г.121217 сент. 2013 г.1312
-59.68%9 мая 2002 г.21212 мар. 2003 г.19618 дек. 2003 г.408
-40.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-39.9%10 мая 2006 г.9625 сент. 2006 г.1292 апр. 2007 г.225
-37.59%16 апр. 1998 г.21825 февр. 1999 г.48730 янв. 2001 г.705

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 11.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
14.23%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reliance Steel & Aluminum Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Reliance Steel & Aluminum Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RS: 18.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RS в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у RS коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RS: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RS по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у RS коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
RS: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию