PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7595091023

CUSIP

759509102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

15 сент. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.26

Цена/прибыль

17.51

PEG коэффициент

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$14.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

$8.89B

Годовой диапазон

$258.92 - $339.63

Целевая цена

$319.26

Процент коротких позиций

2.96%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RS с TX RS с NXST RS с QSR RS с EME RS с CTVA RS с GPK RS с SLGN RS с SHW RS с NUE RS с O
Популярные сравнения:
RS с TX RS с NXST RS с QSR RS с EME RS с CTVA RS с GPK RS с SLGN RS с SHW RS с NUE RS с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reliance Steel & Aluminum Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
10.75%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Reliance Steel & Aluminum Co. показал доход в 12.18% с начала года и 15.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Reliance Steel & Aluminum Co. составила 19.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

RS

С начала года

12.18%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

3.09%

1 год

15.17%

5 лет (среднегодовая)

23.69%

10 лет (среднегодовая)

19.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%12.54%4.39%-14.80%6.03%-5.05%6.64%-5.51%0.89%-0.99%12.18%
202312.35%8.96%3.99%-3.48%-4.89%15.73%7.83%-2.35%-7.98%-2.99%8.61%1.61%40.29%
2022-5.76%24.85%-3.49%8.13%-1.48%-12.62%12.00%-0.75%-7.22%15.52%5.32%-4.19%27.08%
2021-3.06%13.89%15.73%5.27%5.28%-10.22%4.14%-4.11%-5.08%2.63%2.13%9.14%37.84%
2020-4.14%-10.90%-13.81%2.27%8.97%-2.13%3.51%7.35%-2.70%6.81%8.66%1.66%2.42%
201915.05%9.00%1.76%1.88%-8.87%13.63%5.63%-2.16%2.50%16.44%2.16%1.51%72.21%
20182.10%2.95%-4.39%2.54%7.00%-6.44%3.04%-1.99%-2.96%-7.47%2.57%-11.54%-15.12%
20170.14%6.28%-4.95%-1.50%-6.88%-0.19%-0.62%0.73%5.18%0.88%2.93%9.13%10.49%
2016-1.68%6.94%14.34%6.91%1.06%3.43%2.00%-7.59%-0.07%-4.51%18.55%-1.92%40.50%
2015-14.53%8.86%7.92%5.96%-0.81%-5.20%0.20%-3.46%-7.07%11.02%-1.22%-1.53%-2.90%
2014-7.77%-0.96%2.52%0.23%2.08%2.45%-7.41%2.98%-2.17%-1.35%-4.74%-4.18%-17.55%
20134.22%3.36%7.37%-8.57%1.53%-0.32%7.08%-4.56%9.87%0.03%0.77%3.14%24.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RS среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.542.51
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.103.36
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.793.62
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.3816.12
RS
^GSPC

Reliance Steel & Aluminum Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
2.51
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Reliance Steel & Aluminum Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.30$4.00$3.50$2.75$2.50$2.20$2.00$1.80$1.65$1.60$1.40$1.56

Дивидендный доход

1.06%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reliance Steel & Aluminum Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$3.30
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.50
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.65
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2013$0.30$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Reliance Steel & Aluminum Co. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.0%
У Reliance Steel & Aluminum Co. коэффициент выплат составляет 24.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Reliance Steel & Aluminum Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.05%
-1.80%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Reliance Steel & Aluminum Co. показал максимальную просадку в 83.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 8.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.8%2 июл. 2008 г.10020 нояб. 2008 г.121217 сент. 2013 г.1312
-59.68%9 мая 2002 г.21212 мар. 2003 г.19618 дек. 2003 г.408
-40.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-39.9%10 мая 2006 г.9625 сент. 2006 г.1292 апр. 2007 г.225
-37.59%16 апр. 1998 г.21825 февр. 1999 г.48730 янв. 2001 г.705

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reliance Steel & Aluminum Co. составляет 14.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
4.06%
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reliance Steel & Aluminum Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Reliance Steel & Aluminum Co. по сравнению с аналогами в отрасли Steel.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.017.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS значение P/E равно 17.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у RS значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Reliance Steel & Aluminum Co..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию