PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с QSR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или QSR.

Корреляция

Корреляция между RS и QSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RS и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

0.13

QSR:

0.09

Коэф-т Сортино

RS:

0.56

QSR:

0.28

Коэф-т Омега

RS:

1.07

QSR:

1.03

Коэф-т Кальмара

RS:

0.29

QSR:

0.08

Коэф-т Мартина

RS:

0.65

QSR:

0.21

Индекс Язвы

RS:

9.56%

QSR:

8.97%

Дневная вол-ть

RS:

28.20%

QSR:

23.67%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

RS:

-9.22%

QSR:

-11.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.99B

QSR:

$32.15B

EPS

RS:

$14.07

QSR:

$2.95

Коэффициент P/E

RS:

21.61

QSR:

23.94

Коэффициент PEG

RS:

1.20

QSR:

1.18

Коэффициент P/S

RS:

1.17

QSR:

3.66

Коэффициент P/B

RS:

2.23

QSR:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$13.67B

QSR:

$8.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.88B

QSR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.31B

QSR:

$2.63B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 18.98% против 8.63% соответственно.

RS

С начала года

13.38%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-1.31%

1 год

3.45%

5 лет

28.93%

10 лет

18.98%

QSR

С начала года

9.34%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

6.50%

1 год

3.18%

5 лет

9.92%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и QSR

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности QSR в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.48%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.34%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и QSR

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RS и QSR

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеют волатильность 5.73% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.48B
2.11B
(RS) Общая выручка
(QSR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и QSR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Restaurant Brands International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
27.7%
33.4%
(RS) Валовая рентабельность
(QSR) Валовая рентабельность
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

QSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 704.00M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

QSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

QSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.