Сравнение SLGN с IP
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SLGN returned 4.96%/yr vs 2.38%/yr for IP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.38% соответственно.
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам SLGN и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between SLGN and IP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between SLGN and IP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
IP:
$17.76B
SLGN:
$2.66
IP:
-$6.29
SLGN:
0.59
IP:
0.71
SLGN:
$6.58B
IP:
$24.97B
SLGN:
$1.14B
IP:
$7.44B
SLGN:
$842.47M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. IP — Ранг доходности на риск
SLGN
IP
Сравнение SLGN c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.06 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и IP
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -90.62% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -45.52% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -48.61% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -48.61% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -55.27% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -40.71% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -20.88% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 24.62% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и IP
Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 8.02%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 11.16% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 31.08% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 40.58% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 32.36% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 32.11% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и IP
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и IP
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and IP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (11.16%) compared to SLGN (8.02%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор