PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLGN с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с IP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLGN (Silgan Holdings Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SLGN returned 7.16%/yr vs 4.09%/yr for IP. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.09% соответственно.

SLGN

1 день
0.80%
1 месяц
-7.60%
6 месяцев
-10.12%
С начала года
6.80%
1 год
-6.31%
3 года*
0.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
7.16%
Всё время*
10.84%

IP

1 день
-0.14%
1 месяц
9.51%
6 месяцев
-3.09%
С начала года
9.94%
1 год
-3.99%
3 года*
10.05%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
4.09%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IP

International Paper Company
$274.55M$231.45M$214.80M

SLGN

Silgan Holdings Inc.
$93.19M$72.10M$49.09M

Сравнение доходности по годам SLGN и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLGN
Silgan Holdings Inc.		6.80%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%
IP
International Paper Company		9.94%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between SLGN and IP is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г.

0.35

The correlation between SLGN and IP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$4.51B

IP:

$22.37B

EPS

SLGN:

$2.55

IP:

-$6.49

Коэффициент P/S

SLGN:

0.68

IP:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.68B

IP:

$24.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.14B

IP:

$6.72B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$845.13M

IP:

-$231.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silgan Holdings Inc.

International Paper Company

Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с GPKSLGN с DRISLGN с QSRSLGN с CCKSLGN с EMESLGN с RS
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с DDIP с WRKIP с PEBKIP с UFPI

Доходность на риск

SLGN vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLGN c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGNIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.09

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.10

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.20

-0.27

SLGN vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGNIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-90.62%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-39.68%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-48.61%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-48.61%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-55.27%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-24.99%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-20.92%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

20.36%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IP

Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP) имеют волатильность 15.51% и 15.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGNIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

15.96%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

34.36%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

43.03%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

33.58%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

32.68%

-8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IP в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		4.38%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.92%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 294.90M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.10M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.80M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

Часто задаваемые вопросы

SLGN and IP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.96%) compared to SLGN (15.51%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs IP's -90.62%.

IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGN и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор