PortfoliosLab logo
Сравнение SLGN с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLGN и IP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
53.70%
SLGN
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

IP:

1.86

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

IP:

5.43

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

IP:

34.39%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

IP:

$24.99B

EPS

SLGN:

$2.58

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

IP:

30.16

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

IP:

0.70

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

IP:

1.34

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.08% соответственно.


SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
IP: 1.25
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
IP: 1.86
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
IP: 1.26
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.25
SLGN
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-20.54%
SLGN
IP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 11.83%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
17.40%
SLGN
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию