Сравнение RS с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или SHW.
Доходность
Сравнение доходности RS и SHW
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 19.40% против 17.71% соответственно.
RS
11.71%
4.08%
3.60%
15.78%
23.78%
19.40%
SHW
20.75%
-3.65%
20.96%
37.94%
15.61%
17.71%
Фундаментальные показатели
| RS | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.31B | $96.63B |
| EPS | $18.26 | $10.04 |
| Цена/прибыль | 17.51 | 38.21 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.05B | $23.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $11.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.89B | $4.40B |
Основные характеристики
| RS | SHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.31 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 11.21% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 20.63% |
| Макс. просадка | -83.80% | -52.03% |
| Текущая просадка | -8.43% | -3.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RS и SHW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SHW
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SHW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.07% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок RS и SHW
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SHW
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности