Сравнение RS с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или SHW.
Основные характеристики
| RS | SHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 0.90% |
| Дох-ть за 1 год | 24.19% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 22.49% | 4.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.23% | 17.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 17.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 20.01% |
| Макс. просадка | -83.80% | -52.03% |
| Current Drawdown | -12.35% | -9.59% |
Фундаментальные показатели
| RS | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $81.35B |
| Прибыль на акцию | $21.43 | $9.37 |
| Цена/прибыль | 13.68 | 34.24 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 4.16 |
| Выручка (12 мес.) | $14.49B | $22.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.26B | $9.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между RS и SHW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RS и SHW
С начала года, RS показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RS имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции SHW немного впереди с 17.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SHW
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SHW в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.38% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок RS и SHW
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SHW
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности