Сравнение RS с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Доходность
Сравнение доходности RS и SHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RS и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 6.77% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
RS:
$16.09B
SHW:
$81.03B
RS:
$14.01
SHW:
$10.28
RS:
21.93
SHW:
31.69
RS:
1.13
SHW:
3.45
RS:
2.24
SHW:
17.62
RS:
$14.29B
SHW:
$23.59B
RS:
$3.01B
SHW:
$11.53B
RS:
$1.30B
SHW:
$4.30B
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 18.20% против 14.05% соответственно.
RS
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 18.20%
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. SHW — Ранг доходности на риск
RS
SHW
Сравнение RS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.25 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.20 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.31 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.74 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RS и SHW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SHW
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SHW в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.58% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок RS и SHW
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -52.02% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -18.74% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -42.46% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -42.46% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -17.61% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -11.59% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 8.02% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SHW
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.12% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 16.56% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 25.11% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 25.75% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 26.27% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и SHW
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.