PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYT с GFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с GFS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или GFS.

Корреляция

Корреляция между SKYT и GFS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и GFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.15

GFS:

-0.58

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.30

GFS:

-0.78

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

GFS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

GFS:

-0.52

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.87

GFS:

-1.15

Индекс Язвы

SKYT:

31.30%

GFS:

27.68%

Дневная вол-ть

SKYT:

103.16%

GFS:

50.85%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

GFS:

-61.53%

Текущая просадка

SKYT:

-77.85%

GFS:

-53.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$365.54M

GFS:

$20.18B

EPS

SKYT:

-$0.14

GFS:

-$0.34

Коэффициент P/S

SKYT:

1.07

GFS:

2.97

Коэффициент P/B

SKYT:

6.34

GFS:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$262.63M

GFS:

$6.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$56.65M

GFS:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$12.83M

GFS:

$842.00M

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -44.86%, что значительно ниже, чем у GFS с доходностью -15.22%.

SKYT

С начала года

-44.86%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFS

С начала года

-15.22%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-28.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и GFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг риск-скорректированной доходности SKYT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
GFS
Ранг риск-скорректированной доходности GFS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c GFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа GFS равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и GFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и GFS

Ни SKYT, ни GFS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYT и GFS

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и GFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и GFS

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и GFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
75.49M
1.59B
(SKYT) Общая выручка
(GFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYT и GFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWater Technology, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
25.6%
22.4%
(SKYT) Валовая рентабельность
(GFS) Валовая рентабельность
SKYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.30M при выручке в 75.49M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

SKYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 75.49M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

SKYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -679.00K при выручке в 75.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.00M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.