PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYT с SIGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с SIGA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или SIGA.

Корреляция

Корреляция между SKYT и SIGA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и SIGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.15

SIGA:

-0.29

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.30

SIGA:

-0.43

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

SIGA:

0.94

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

SIGA:

-0.52

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.87

SIGA:

-1.03

Индекс Язвы

SKYT:

31.30%

SIGA:

39.10%

Дневная вол-ть

SKYT:

103.16%

SIGA:

67.39%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

SIGA:

-98.01%

Текущая просадка

SKYT:

-77.85%

SIGA:

-72.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$365.54M

SIGA:

$404.36M

EPS

SKYT:

-$0.14

SIGA:

$0.82

Коэффициент P/S

SKYT:

1.07

SIGA:

2.91

Коэффициент P/B

SKYT:

6.34

SIGA:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$262.63M

SIGA:

$113.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$56.65M

SIGA:

$81.88M

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$12.83M

SIGA:

$58.98M

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -44.86%, что значительно ниже, чем у SIGA с доходностью 4.00%.

SKYT

С начала года

-44.86%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIGA

С начала года

4.00%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-17.43%

1 год

-16.21%

5 лет

5.68%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и SIGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг риск-скорректированной доходности SKYT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SIGA
Ранг риск-скорректированной доходности SIGA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIGA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c SIGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SIGA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и SIGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и SIGA

SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.

TTM202420232022
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		10.60%9.98%8.04%6.11%

Просадки

Сравнение просадок SKYT и SIGA

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки SIGA в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и SIGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и SIGA

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с SIGA Technologies, Inc. (SIGA) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и SIGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и SIGA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
75.49M
81.47M
(SKYT) Общая выручка
(SIGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYT и SIGA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWater Technology, Inc. и SIGA Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.6%
78.6%
(SKYT) Валовая рентабельность
(SIGA) Валовая рентабельность
SKYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.30M при выручке в 75.49M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

SIGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIGA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.99M при выручке в 81.47M, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.

SKYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 75.49M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

SIGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIGA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.09M при выручке в 81.47M, что соответствует операционной рентабельности 70.1%.

SKYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -679.00K при выручке в 75.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

SIGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIGA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.76M при выручке в 81.47M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.