- ISIN
- US83089J1088
- CUSIP
- 83089J108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 21 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.87B
- Enterprise Value
- $1.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.35
- Коэффициент P/E
- 16.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $541.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $138.71M
- Годовой диапазон
- $8.18 - $39.93
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKYT
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) прибавил 111.3% с начала года. По цене $38 за акцию SKYT торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKYT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,402.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) показал доход в 111.29% с начала года и 331.61% за последние 12 месяцев.
SkyWater Technology, Inc.
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 111.29%
- 6 месяцев
- 109.67%
- 1 год
- 331.61%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SKYT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +123.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SKYT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 27 июл. 2021 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.34% | -6.95% | -6.96% | 16.38% | 22.19% | -1.56% | 111.29% | ||||||
| 2025 | -25.14% | -9.68% | -24.01% | 0.00% | 27.50% | 8.85% | -9.04% | 33.97% | 55.63% | -6.30% | -11.98% | 18.00% | 31.59% |
| 2024 | -10.19% | 33.80% | -12.02% | 0.88% | -26.32% | 1.19% | -3.27% | 21.22% | 1.23% | 8.04% | -19.06% | 73.80% | 43.45% |
| 2023 | 52.18% | 21.35% | -13.33% | -20.56% | 13.38% | -8.10% | 3.82% | -31.49% | -10.15% | -18.11% | 43.00% | 36.45% | 35.30% |
| 2022 | -38.16% | 15.15% | -6.23% | -43.49% | 8.99% | -9.75% | 123.26% | -3.27% | -41.15% | 6.01% | 21.70% | -27.96% | -56.17% |
| 2021 | 17.25% | 25.19% | 10.02% | -39.76% | 93.40% | -18.51% | 25.88% | -45.36% | -13.31% | -8.57% |
Метрики бенчмарка
SkyWater Technology, Inc. has an annualized alpha of 36.68%, beta of 2.35, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2021.
- This stock captured 371.93% of S&P 500 Index gains and 215.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.68%
- Бета
- 2.35
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 371.93%
- Участие в снижении
- 215.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKYT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SKYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.84 | 2.93 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 13.52 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SkyWater Technology, Inc. показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 916 торговых сессий.
Текущая просадка SkyWater Technology, Inc. составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -86.72%май 2022 г. | 8mo 18d | 3y 8mo | 4y 4moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -53.47%июль 2021 г. | 1mo 9d | 1mo 8d | 2mo 17dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.73%март 2026 г. | 2mo 8d | 1mo 12d | 3mo 20dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.65%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.24%май 2021 г. | 2d | 20d | 22dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| SKYT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -56.78% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.64% | -9.10% | -33.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.57% | -18.90% | -44.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.72% | -25.43% | -61.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.74% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.89% | -10.72% | -49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 1.97% | +14.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SkyWater Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SkyWater Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKYT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SKYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SKYT
Добавьте SkyWater Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKYT