Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- $1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.45
- Коэффициент P/E
- 11.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $442.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $129.06M
- Годовой диапазон
- $5.67 - $36.27
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SkyWater Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) показал доход в 49.50% с начала года и 287.86% за последние 12 месяцев.
SkyWater Technology, Inc.
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- 49.50%
- 6 месяцев
- 42.00%
- 1 год
- 287.86%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +123.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SKYT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 27 июл. 2021 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.34% | -6.95% | -6.96% | -0.95% | 49.50% | ||||||||
| 2025 | -25.14% | -9.68% | -24.01% | 0.00% | 27.50% | 8.85% | -9.04% | 33.97% | 55.63% | -6.30% | -11.98% | 18.00% | 31.59% |
| 2024 | -10.19% | 33.80% | -12.02% | 0.88% | -26.32% | 1.19% | -3.27% | 21.22% | 1.23% | 8.04% | -19.06% | 73.80% | 43.45% |
| 2023 | 52.18% | 21.35% | -13.33% | -20.56% | 13.38% | -8.10% | 3.82% | -31.49% | -10.15% | -18.11% | 43.00% | 36.45% | 35.30% |
| 2022 | -38.16% | 15.15% | -6.23% | -43.49% | 8.99% | -9.75% | 123.26% | -3.27% | -41.15% | 6.01% | 21.70% | -27.96% | -56.17% |
| 2021 | 17.25% | 25.19% | 10.02% | -39.76% | 93.40% | -18.51% | 25.88% | -45.36% | -13.31% | -8.57% |
Метрики бенчмарка
SkyWater Technology, Inc.: годовая альфа составляет 37.17%, бета — 2.35, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 22.04.2021.
- Эта акция участвовал в 360.47% роста S&P 500 Index и в 212.41% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.17%
- Бета
- 2.35
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 360.47%
- Участие в снижении
- 212.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKYT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SKYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.92 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.41 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.41 | +5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 6.61 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SKYT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SkyWater Technology, Inc. показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 916 торговых сессий.
Текущая просадка SkyWater Technology, Inc. составляет 21.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.72% | 8 сент. 2021 г. | 180 | 24 мая 2022 г. | 916 | 20 янв. 2026 г. | 1096 |
| -53.47% | 18 июн. 2021 г. | 27 | 27 июл. 2021 г. | 28 | 3 сент. 2021 г. | 55 |
| -24.73% | 21 янв. 2026 г. | 48 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -13.65% | 27 апр. 2021 г. | 1 | 27 апр. 2021 г. | 2 | 29 апр. 2021 г. | 3 |
| -13.24% | 25 мая 2021 г. | 3 | 27 мая 2021 г. | 13 | 16 июн. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SkyWater Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SkyWater Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKYT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SKYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SKYT коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |