Сравнение GFS с S
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S).
Доходность
Сравнение доходности GFS и S
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 26.69% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | -21.12% |
Фундаментальные показатели
GFS:
$24.82B
S:
$4.46B
GFS:
$1.58
S:
-$1.36
GFS:
3.64
S:
4.41
GFS:
2.08
S:
3.10
GFS:
$6.79B
S:
$1.00B
GFS:
$1.71B
S:
$742.10M
GFS:
$2.18B
S:
-$270.33M
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у S с доходностью -11.27%.
GFS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. S — Ранг доходности на риск
GFS
S
Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.59 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.60 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.68 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -1.31 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.59 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GFS и S составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и S
Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GFS и S
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -83.79% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -39.18% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -82.56% | +38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -65.75% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 20.38% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и S
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 15.88% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 15.49% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 34.01% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 48.63% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 64.06% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 64.06% | -14.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и S
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.00M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.