Сравнение GFS с S
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S).
Доходность
Сравнение доходности GFS и S
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 27.38% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
S SentinelOne, Inc. | -14.13% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | -21.12% |
Фундаментальные показатели
GFS:
$24.95B
S:
$4.31B
GFS:
$1.58
S:
-$1.36
GFS:
3.66
S:
4.27
GFS:
2.09
S:
3.00
GFS:
$6.79B
S:
$1.00B
GFS:
$1.71B
S:
$742.10M
GFS:
$2.18B
S:
-$270.33M
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у S с доходностью -14.13%.
GFS
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. S — Ранг доходности на риск
GFS
S
Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.60 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.63 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.81 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.56 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.60 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GFS и S составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и S
Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GFS и S
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -83.79% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -39.18% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -83.12% | +39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -65.73% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 20.26% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и S
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 15.16% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.26% | 33.91% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 48.63% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.86% | 64.07% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 64.07% | -14.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и S
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.00M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.