PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFS с INTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFS с INTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC).

Доходность

Сравнение доходности GFS и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFS и INTC

2026 (YTD)20252024202320222021
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		26.69%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%
INTC
Intel Corporation		30.16%84.04%-59.57%94.56%-46.64%7.86%

Фундаментальные показатели

EPS

GFS:

$1.58

INTC:

-$0.06

Коэффициент P/S

GFS:

3.64

INTC:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$6.79B

INTC:

$52.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.71B

INTC:

$18.48B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$2.18B

INTC:

$11.19B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 30.16%.

GFS

1 день
-0.54%
1 месяц
-11.29%
С начала года
26.69%
6 месяцев
28.19%
1 год
22.96%
3 года*
-15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
8.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.64%
1 год
117.82%
3 года*
14.63%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Intel Corporation

Часто сравнивают с GFS:
GFS с COSTGFS с TSMGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с SGFS с STM
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с METAINTC с CSCOINTC с QQQINTC с TXN

Доходность на риск

GFS vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFS c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSINTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.78

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.50

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

4.61

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

10.59

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFS vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между GFS и INTC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и INTC

Ни GFS, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GFS и INTC

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и INTC.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.53%

-82.25%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-24.17%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.96%

-22.64%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-36.79%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

10.53%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и INTC

Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 15.88%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

21.01%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

47.10%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.37%

66.84%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

48.49%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

41.87%

+7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.83B
13.67B
(GFS) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFS и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
36.9%
Активы портфеля
GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.00M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 13.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в 667.00M при выручке в 13.67B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -591.00M при выручке в 13.67B, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.