PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFS с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFS с INTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или INTC.

Корреляция

Корреляция между GFS и INTC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFS и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.58

INTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.78

INTC:

-0.35

Коэф-т Омега

GFS:

0.91

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.52

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

GFS:

-1.15

INTC:

-0.89

Индекс Язвы

GFS:

27.68%

INTC:

33.37%

Дневная вол-ть

GFS:

50.85%

INTC:

62.81%

Макс. просадка

GFS:

-61.53%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

GFS:

-53.91%

INTC:

-65.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$20.18B

INTC:

$93.43B

EPS

GFS:

-$0.34

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

GFS:

1.31

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

GFS:

2.97

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

GFS:

1.83

INTC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$6.79B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.61B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$842.00M

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 6.83%.

GFS

С начала года

-15.22%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-28.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-27.79%

5 лет

-16.81%

10 лет

-1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг риск-скорректированной доходности GFS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и INTC

GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GFS и INTC

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и INTC

Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 13.13%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.59B
12.67B
(GFS) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFS и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
22.4%
36.9%
(GFS) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.00M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.