PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYT с QUIK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKYT с QUIK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и QuickLogic Corporation (QUIK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYT или QUIK.

Корреляция

Корреляция между SKYT и QUIK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и QUIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и QuickLogic Corporation (QUIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYT:

0.15

QUIK:

-0.71

Коэф-т Сортино

SKYT:

0.30

QUIK:

-1.03

Коэф-т Омега

SKYT:

1.04

QUIK:

0.88

Коэф-т Кальмара

SKYT:

-0.33

QUIK:

-0.56

Коэф-т Мартина

SKYT:

-0.87

QUIK:

-1.38

Индекс Язвы

SKYT:

31.30%

QUIK:

40.36%

Дневная вол-ть

SKYT:

103.16%

QUIK:

75.45%

Макс. просадка

SKYT:

-86.72%

QUIK:

-99.60%

Текущая просадка

SKYT:

-77.85%

QUIK:

-98.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYT:

$365.54M

QUIK:

$94.16M

EPS

SKYT:

-$0.14

QUIK:

-$0.26

Коэффициент P/S

SKYT:

1.07

QUIK:

4.68

Коэффициент P/B

SKYT:

6.34

QUIK:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

SKYT:

$262.63M

QUIK:

$14.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYT:

$56.65M

QUIK:

$7.90M

EBITDA (12 мес.)

SKYT:

$12.83M

QUIK:

-$813.00K

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность -44.86%, что значительно выше, чем у QUIK с доходностью -47.79%.

SKYT

С начала года

-44.86%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUIK

С начала года

-47.79%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-52.72%

5 лет

8.33%

10 лет

-12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYT и QUIK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг риск-скорректированной доходности SKYT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QUIK
Ранг риск-скорректированной доходности QUIK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUIK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUIK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUIK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUIK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUIK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYT c QUIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и QuickLogic Corporation (QUIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа QUIK равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и QUIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и QUIK

Ни SKYT, ни QUIK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYT и QUIK

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки QUIK в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и QUIK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и QUIK

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и QuickLogic Corporation (QUIK) имеют волатильность 15.78% и 15.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYT и QUIK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWater Technology, Inc. и QuickLogic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
75.49M
5.71M
(SKYT) Общая выручка
(QUIK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYT и QUIK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWater Technology, Inc. и QuickLogic Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.6%
59.8%
(SKYT) Валовая рентабельность
(QUIK) Валовая рентабельность
SKYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.30M при выручке в 75.49M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

QUIK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuickLogic Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41M при выручке в 5.71M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

SKYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 75.49M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

QUIK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuickLogic Corporation сообщила об операционной прибыли в -226.00K при выручке в 5.71M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

SKYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -679.00K при выручке в 75.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

QUIK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuickLogic Corporation сообщила о чистой прибыли в -305.00K при выручке в 5.71M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.