Сравнение SKWD с AVGO
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SKWD operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, SKWD returned 29.13%/yr vs 68.90%/yr for AVGO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.80%.
SKWD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 68.90%
- 5 лет*
- 55.46%
- 10 лет*
- 41.88%
Сравнение доходности по годам SKWD и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 6.42% | 1.13% | 49.17% | 79.26% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.80% | 50.63% | 110.49% | 96.18% |
Correlation
The correlation between SKWD and AVGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
AVGO:
$6.01
SKWD:
9.61
AVGO:
63.58
SKWD:
0.22
AVGO:
0.79
SKWD:
1.09
AVGO:
24.70
SKWD:
$1.56B
AVGO:
$75.47B
SKWD:
$523.39M
AVGO:
$50.53B
SKWD:
$170.03M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SKWD
AVGO
Сравнение SKWD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKWD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.61 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.62 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKWD и AVGO
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -48.30% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.60% | -28.67% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -41.15% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -20.54% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.00% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 12.70% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и AVGO
Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 11.25%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 21.77% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 33.32% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 46.48% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 43.63% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 39.59% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и AVGO
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и AVGO
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and AVGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.77%) compared to SKWD (11.25%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор