PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKWD с PLMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKWD с PLMR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKWD или PLMR.

Корреляция

Корреляция между SKWD и PLMR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKWD и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKWD:

1.75

PLMR:

2.37

Коэф-т Сортино

SKWD:

2.20

PLMR:

3.12

Коэф-т Омега

SKWD:

1.29

PLMR:

1.38

Коэф-т Кальмара

SKWD:

2.53

PLMR:

2.54

Коэф-т Мартина

SKWD:

7.53

PLMR:

18.81

Индекс Язвы

SKWD:

7.86%

PLMR:

4.67%

Дневная вол-ть

SKWD:

35.81%

PLMR:

38.46%

Макс. просадка

SKWD:

-23.36%

PLMR:

-62.86%

Текущая просадка

SKWD:

0.00%

PLMR:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKWD:

$2.42B

PLMR:

$4.28B

EPS

SKWD:

$2.98

PLMR:

$5.01

Коэффициент P/E

SKWD:

20.09

PLMR:

31.92

Коэффициент P/S

SKWD:

1.99

PLMR:

7.02

Коэффициент P/B

SKWD:

2.84

PLMR:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

SKWD:

$1.21B

PLMR:

$610.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKWD:

$1.21B

PLMR:

$524.66M

EBITDA (12 мес.)

SKWD:

$193.81M

PLMR:

$171.35M

Доходность по периодам

С начала года, SKWD показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью 51.46%.

SKWD

С начала года

18.46%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

23.42%

1 год

60.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.73%

5 лет

21.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKWD и PLMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKWD
Ранг риск-скорректированной доходности SKWD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKWD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKWD c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLMR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKWD и PLMR

Ни SKWD, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKWD и PLMR

Максимальная просадка SKWD за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PLMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKWD и PLMR

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKWD и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
328.53M
174.63M
(SKWD) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию