Сравнение SKWD с PLMR
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 32.74%/yr vs 32.95%/yr for PLMR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -0.39%.
SKWD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 17.84%
- 6 месяцев
- 25.80%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKWD и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 14.40% | 1.13% | 49.17% | 79.26% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SKWD and PLMR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between SKWD and PLMR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKWD:
$2.37B
PLMR:
$3.56B
SKWD:
$6.37
PLMR:
$7.19
SKWD:
9.18
PLMR:
18.66
SKWD:
0.21
PLMR:
0.43
SKWD:
1.04
PLMR:
3.76
SKWD:
$1.56B
PLMR:
$977.99M
SKWD:
$523.39M
PLMR:
$401.29M
SKWD:
$170.03M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. PLMR — Ранг доходности на риск
SKWD
PLMR
Сравнение SKWD c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKWD | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.25 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.49 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKWD и PLMR
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -62.86% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -27.77% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -42.27% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -23.59% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -28.79% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 15.91% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и PLMR
Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 12.02%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 13.36% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 25.89% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 37.33% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 42.89% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 47.87% | -13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и PLMR
Ни SKWD, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и PLMR
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and PLMR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (13.36%) compared to SKWD (12.02%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs PLMR's -62.86%.
SKWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор