Сравнение SKWD с PLMR
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 21.40%/yr vs 23.25%/yr for PLMR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -16.40%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -24.74%.
SKWD
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -34.08%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKWD и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -16.40% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | 7.04% |
Correlation
The correlation between SKWD and PLMR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between SKWD and PLMR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
PLMR:
$7.18
SKWD:
7.55
PLMR:
14.12
SKWD:
0.17
PLMR:
0.32
SKWD:
0.86
PLMR:
2.85
SKWD:
$1.56B
PLMR:
$977.99M
SKWD:
$523.39M
PLMR:
$401.29M
SKWD:
$170.03M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. PLMR — Ранг доходности на риск
SKWD
PLMR
Сравнение SKWD c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.03 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.53 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -1.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и PLMR
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -62.86% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -40.96% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -42.27% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.26% | -42.27% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -28.80% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 28.84% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и PLMR
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеют волатильность 10.00% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.65% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 23.20% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 36.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 42.60% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 47.91% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и PLMR
Ни SKWD, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и PLMR
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and PLMR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.00%) compared to PLMR (9.65%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs PLMR's -62.86%.
SKWD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор